China Foods Değerleme

506 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 506 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 506 ( HK$2.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$41.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 506 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

506 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 506 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 506 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 506'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
506'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8x
Kazançlar	CN¥797.20m
Piyasa Değeri	CN¥6.22b

506 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.6x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

506'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 506 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.9x
2460 China Resources Beverage (Holdings)	21x	n/a	HK$29.9b
9633 Nongfu Spring	26.8x	10.3%	HK$353.7b
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings	20.7x	39.2%	HK$6.3b
2218 Yantai North Andre JuiceLtd	11.2x	n/a	HK$8.1b
506 China Foods	8x	8.0%	HK$6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 506, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (19.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

506'nin PE Oranı, Asian Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 506 Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, Hong Kong Beverage sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

506 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

506 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8x
Adil PE Oran	13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 506 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 13.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 506 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$2.45	HK$3.86 +57.6%	22.4%	HK$4.82	HK$3.00	n/a	4
Nov ’25	HK$2.54	HK$3.86 +52.0%	22.4%	HK$4.82	HK$3.00	n/a	4
Oct ’25	HK$2.77	HK$3.96 +43.0%	19.6%	HK$4.82	HK$3.00	n/a	4
Sep ’25	HK$2.57	HK$3.87 +50.8%	13.7%	HK$4.76	HK$3.40	n/a	4
Aug ’25	HK$2.75	HK$3.87 +40.9%	13.7%	HK$4.76	HK$3.40	n/a	4
Jul ’25	HK$2.85	HK$3.87 +36.0%	13.7%	HK$4.76	HK$3.40	n/a	4
Jun ’25	HK$2.95	HK$3.87 +31.3%	13.7%	HK$4.76	HK$3.40	n/a	4
May ’25	HK$3.00	HK$3.85 +28.3%	12.7%	HK$4.66	HK$3.40	n/a	4
Apr ’25	HK$2.91	HK$3.76 +29.2%	11.4%	HK$4.66	HK$3.30	n/a	6
Mar ’25	HK$2.93	HK$3.80 +29.8%	12.1%	HK$4.66	HK$3.30	n/a	5
Feb ’25	HK$2.84	HK$3.80 +33.9%	12.1%	HK$4.66	HK$3.30	n/a	5
Jan ’25	HK$2.94	HK$3.85 +30.9%	14.2%	HK$4.89	HK$3.30	n/a	5
Dec ’24	HK$2.74	HK$3.85 +40.5%	14.2%	HK$4.89	HK$3.30	n/a	5
Nov ’24	HK$2.70	HK$3.84 +42.2%	13.8%	HK$4.85	HK$3.30	HK$2.54	5
Oct ’24	HK$2.58	HK$3.84 +48.9%	13.8%	HK$4.85	HK$3.30	HK$2.77	5
Sep ’24	HK$2.91	HK$3.84 +32.0%	13.8%	HK$4.85	HK$3.30	HK$2.57	5
Aug ’24	HK$2.98	HK$3.85 +29.1%	14.1%	HK$4.88	HK$3.30	HK$2.75	5
Jul ’24	HK$2.77	HK$3.89 +40.4%	16.1%	HK$5.10	HK$3.30	HK$2.85	5
Jun ’24	HK$2.50	HK$3.89 +55.6%	16.1%	HK$5.10	HK$3.30	HK$2.95	5
May ’24	HK$2.88	HK$3.89 +35.1%	16.1%	HK$5.10	HK$3.30	HK$3.00	5
Apr ’24	HK$2.93	HK$3.79 +29.4%	12.9%	HK$4.71	HK$3.30	HK$2.91	5
Mar ’24	HK$2.80	HK$3.90 +39.2%	11.0%	HK$4.71	HK$3.50	HK$2.93	5
Feb ’24	HK$2.95	HK$3.84 +30.2%	8.4%	HK$4.43	HK$3.50	HK$2.84	5
Jan ’24	HK$2.80	HK$3.84 +37.2%	8.4%	HK$4.43	HK$3.50	HK$2.94	5
Dec ’23	HK$2.55	HK$3.84 +50.7%	8.4%	HK$4.43	HK$3.50	HK$2.74	5
Nov ’23	HK$2.03	HK$3.90 +92.1%	11.1%	HK$4.72	HK$3.50	HK$2.70	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

WEILONG Delicious Global Holdings

HK$11.3b

Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

9985

HK$4.81

-15.9%

n/a

Tsingtao Brewery

HK$87.2b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$49.10

-7.0%

-11.6%

WH Group

HK$88.4b

An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.

288

HK$6.34

4.3%

31.0%