China Suntien Green Energy Corporation Limited

SZSC:956 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$26.6b

China Suntien Green Energy Değerleme

956 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 956 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 956 ( HK$3.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$23.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 956 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

956 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 956 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 956 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 956'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
956'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.2x
KazançlarCN¥2.14b
Piyasa DeğeriCN¥24.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

956'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 956 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation
9.6x24.9%HK$57.1b
934 Sinopec Kantons Holdings
8.7x5.8%HK$10.8b
1277 Kinetic Development Group
4.5xn/aHK$12.4b
1164 CGN Mining
32.8x24.6%HK$14.1b
956 China Suntien Green Energy
6.2x12.1%HK$26.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 956, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (13.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

956'nin PE Oranı, HK Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$16.19m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
Bu PE aralığında başka şirket yok
956 6.2xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies4PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 956 Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, Hong Kong Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

956 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

956 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Oran8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 956 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 956 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$3.41
HK$4.11
+20.5%
6.0%HK$4.52HK$3.85n/a6
Nov ’25HK$3.48
HK$4.16
+19.6%
6.1%HK$4.58HK$3.89n/a6
Oct ’25HK$3.65
HK$4.03
+10.3%
8.5%HK$4.59HK$3.49n/a6
Sep ’25HK$3.30
HK$4.07
+23.2%
8.4%HK$4.61HK$3.50n/a6
Aug ’25HK$3.27
HK$4.09
+25.1%
8.9%HK$4.54HK$3.51n/a6
Jul ’25HK$3.54
HK$4.10
+15.8%
9.8%HK$4.80HK$3.49n/a7
Jun ’25HK$3.68
HK$3.91
+6.3%
8.6%HK$4.52HK$3.49n/a7
May ’25HK$3.21
HK$3.76
+17.2%
7.0%HK$4.11HK$3.43n/a7
Apr ’25HK$2.96
HK$3.83
+29.4%
8.4%HK$4.41HK$3.44n/a8
Mar ’25HK$3.00
HK$3.81
+26.9%
9.3%HK$4.43HK$3.32n/a8
Feb ’25HK$2.72
HK$3.83
+41.0%
9.7%HK$4.51HK$3.33n/a8
Jan ’25HK$2.84
HK$3.88
+36.8%
9.5%HK$4.56HK$3.37n/a8
Dec ’24HK$2.55
HK$3.90
+53.1%
9.5%HK$4.53HK$3.34n/a9
Nov ’24HK$2.71
HK$3.75
+38.3%
10.4%HK$4.42HK$3.20HK$3.4810
Oct ’24HK$2.71
HK$3.77
+39.0%
11.6%HK$4.64HK$3.16HK$3.6510
Sep ’24HK$2.76
HK$3.98
+44.1%
13.1%HK$5.03HK$3.19HK$3.3010
Aug ’24HK$2.87
HK$4.07
+41.9%
12.4%HK$5.07HK$3.21HK$3.2710
Jul ’24HK$2.81
HK$4.03
+43.3%
13.1%HK$5.03HK$3.03HK$3.5410
Jun ’24HK$2.97
HK$4.19
+41.1%
12.0%HK$4.84HK$3.15HK$3.688
May ’24HK$3.43
HK$4.30
+25.3%
15.5%HK$5.52HK$3.20HK$3.217
Apr ’24HK$3.43
HK$4.31
+25.5%
15.3%HK$5.53HK$3.23HK$2.967
Mar ’24HK$3.58
HK$4.57
+27.6%
15.8%HK$5.48HK$3.20HK$3.008
Feb ’24HK$3.67
HK$4.74
+29.1%
14.7%HK$5.57HK$3.43HK$2.728
Jan ’24HK$3.25
HK$4.47
+37.6%
14.5%HK$5.25HK$3.23HK$2.848
Dec ’23HK$3.27
HK$4.47
+36.7%
14.5%HK$5.25HK$3.23HK$2.558
Nov ’23HK$3.00
HK$4.60
+53.2%
17.1%HK$5.80HK$3.21HK$2.718

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Petroleum & Chemical

HK$766.5b

An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.

386

HK$4.18

7D

-1.4%

1Y

0.7%

Yancoal Australia

AU$8.5b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

3668

AU$32.15

7D

-0.6%

1Y

29.9%

China Petroleum & Chemical

HK$769.4b

An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.

386

HK$4.19

7D

-2.8%

1Y

0.5%