China Oilfield Services Limited

SHSC:2883 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$59.4b

China Oilfield Services Değerleme

2883 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2883 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2883 ( HK$6.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$17.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2883 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2883 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2883 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2883 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2883'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2883'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarCN¥3.18b
Piyasa DeğeriCN¥55.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2883'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2883 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
1033 Sinopec Oilfield Service
14x25.6%HK$33.5b
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation
8.8x24.9%HK$54.3b
956 China Suntien Green Energy
6.2x12.1%HK$25.8b
1171 Yankuang Energy Group
5.2x-2.1%HK$127.9b
2883 China Oilfield Services
9.5x24.3%HK$59.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2883 Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2883'nin PE Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2883 9.5xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies16PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2883 Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, Hong Kong Energy Services sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2883 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2883 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2883 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 10.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2883 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$6.80
HK$10.00
+47.1%
17.2%HK$14.63HK$7.52n/a15
Nov ’25HK$7.51
HK$10.14
+35.0%
17.2%HK$14.84HK$7.63n/a15
Oct ’25HK$7.15
HK$10.41
+45.6%
17.0%HK$14.98HK$7.74n/a14
Sep ’25HK$7.31
HK$10.42
+42.5%
17.5%HK$14.85HK$7.67n/a13
Aug ’25HK$7.00
HK$10.51
+50.1%
16.5%HK$14.84HK$7.52n/a13
Jul ’25HK$7.50
HK$10.76
+43.5%
14.4%HK$14.80HK$8.25n/a12
Jun ’25HK$8.33
HK$10.76
+29.2%
14.4%HK$14.81HK$8.26n/a12
May ’25HK$8.42
HK$10.88
+29.3%
15.2%HK$14.80HK$8.26n/a12
Apr ’25HK$9.00
HK$11.56
+28.4%
15.4%HK$16.61HK$10.10n/a11
Mar ’25HK$6.88
HK$11.51
+67.3%
15.9%HK$16.60HK$10.18n/a11
Feb ’25HK$7.27
HK$11.55
+58.8%
25.1%HK$20.50HK$8.52n/a12
Jan ’25HK$7.98
HK$11.51
+44.3%
25.3%HK$20.50HK$8.51n/a12
Dec ’24HK$8.33
HK$11.63
+39.6%
26.0%HK$20.54HK$8.52n/a11
Nov ’24HK$9.19
HK$11.37
+23.7%
26.0%HK$20.51HK$8.36HK$7.5112
Oct ’24HK$9.40
HK$11.03
+17.3%
23.3%HK$19.20HK$8.36HK$7.1512
Sep ’24HK$8.89
HK$10.95
+23.2%
22.7%HK$19.21HK$8.45HK$7.3113
Aug ’24HK$9.49
HK$10.90
+14.9%
23.1%HK$19.20HK$8.54HK$7.0013
Jul ’24HK$8.09
HK$10.59
+30.9%
25.1%HK$19.81HK$8.29HK$7.5014
Jun ’24HK$8.00
HK$10.78
+34.8%
23.2%HK$19.38HK$8.49HK$8.3314
May ’24HK$9.20
HK$10.91
+18.5%
24.1%HK$19.80HK$8.77HK$8.4214
Apr ’24HK$8.05
HK$10.90
+35.4%
24.9%HK$19.80HK$8.83HK$9.0013
Mar ’24HK$8.55
HK$11.05
+29.3%
23.8%HK$19.35HK$8.72HK$6.8813
Feb ’24HK$9.58
HK$11.32
+18.2%
23.6%HK$19.80HK$8.93HK$7.2713
Jan ’24HK$9.49
HK$11.26
+18.6%
13.1%HK$14.68HK$8.67HK$7.9812
Dec ’23HK$9.58
HK$10.81
+12.9%
14.0%HK$14.30HK$8.44HK$8.3312
Nov ’23HK$9.57
HK$10.72
+12.0%
14.2%HK$14.26HK$8.36HK$9.1912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CNOOC

HK$842.5b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

883

HK$17.04

7D

-0.7%

1Y

30.5%

Yancoal Australia

AU$8.2b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

3668

AU$30.95

7D

-4.2%

1Y

23.8%

China Coal Energy

HK$161.3b

China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.

1898

HK$9.22

7D

-5.9%

1Y

39.3%