China Coal Energy Company Limited

SHSC:1898 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$169.7b

China Coal Energy Değerleme

1898 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1898 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1898 ( HK$9.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$22.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1898 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1898 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1898 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1898 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1898'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1898'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
KazançlarCN¥16.79b
Piyasa DeğeriCN¥157.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1898'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1898 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
1171 Yankuang Energy Group
5.4x-5.5%HK$136.4b
1088 China Shenhua Energy
10.4x-0.7%HK$842.0b
1277 Kinetic Development Group
4.2xn/aHK$12.3b
1164 CGN Mining
32.1x25.8%HK$14.1b
1898 China Coal Energy
7.2x1.8%HK$169.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1898, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1898'nin PE Oranı, HK Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$17.65m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1898 7.2xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1898 Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, Hong Kong Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1898 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1898 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1898 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 8.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1898 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$9.80
HK$10.11
+3.2%
11.3%HK$11.82HK$8.35n/a9
Nov ’25HK$9.80
HK$10.26
+4.7%
11.5%HK$12.01HK$8.49n/a9
Oct ’25HK$9.70
HK$9.96
+2.6%
11.7%HK$11.05HK$8.08n/a9
Sep ’25HK$9.32
HK$10.02
+7.5%
10.6%HK$11.07HK$8.51n/a9
Aug ’25HK$7.92
HK$9.60
+21.2%
13.3%HK$11.46HK$7.89n/a10
Jul ’25HK$9.12
HK$9.58
+5.1%
13.2%HK$11.45HK$7.88n/a10
Jun ’25HK$9.85
HK$9.50
-3.5%
13.9%HK$11.50HK$7.92n/a10
May ’25HK$7.90
HK$8.84
+11.9%
10.3%HK$10.16HK$7.29n/a10
Apr ’25HK$7.62
HK$8.57
+12.5%
15.2%HK$10.19HK$5.75n/a10
Mar ’25HK$8.51
HK$8.11
-4.7%
14.5%HK$10.26HK$5.79n/a10
Feb ’25HK$8.37
HK$7.75
-7.4%
19.8%HK$10.22HK$4.75n/a10
Jan ’25HK$7.10
HK$6.98
-1.7%
22.5%HK$9.65HK$4.78n/a10
Dec ’24HK$6.74
HK$6.85
+1.6%
22.0%HK$9.24HK$4.69n/a10
Nov ’24HK$6.06
HK$6.82
+12.6%
22.1%HK$9.20HK$4.67HK$9.8010
Oct ’24HK$6.14
HK$6.91
+12.6%
22.6%HK$9.13HK$4.68HK$9.7010
Sep ’24HK$5.35
HK$6.99
+30.6%
21.8%HK$9.17HK$4.70HK$9.3211
Aug ’24HK$5.62
HK$7.15
+27.2%
20.3%HK$9.26HK$4.28HK$7.9211
Jul ’24HK$5.82
HK$7.16
+22.9%
20.4%HK$9.56HK$4.29HK$9.1211
Jun ’24HK$6.01
HK$7.39
+22.9%
20.1%HK$9.85HK$4.42HK$9.8511
May ’24HK$6.72
HK$7.45
+10.8%
20.2%HK$9.96HK$4.47HK$7.9011
Apr ’24HK$5.95
HK$7.52
+26.5%
20.5%HK$10.00HK$4.49HK$7.6211
Mar ’24HK$6.23
HK$7.89
+26.7%
23.1%HK$10.40HK$4.99HK$8.5110
Feb ’24HK$6.34
HK$8.39
+32.3%
20.9%HK$10.60HK$5.08HK$8.3710
Jan ’24HK$6.35
HK$8.53
+34.4%
14.0%HK$10.00HK$6.21HK$7.1010
Dec ’23HK$7.12
HK$8.53
+19.8%
14.0%HK$10.00HK$6.21HK$6.7410
Nov ’23HK$5.96
HK$8.32
+39.6%
14.1%HK$9.64HK$6.20HK$6.0610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CNOOC

HK$849.3b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

80883

HK$15.92

7D

1.7%

1Y

34.5%

Yancoal Australia

AU$8.3b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

3668

AU$32.30

7D

5.7%

1Y

29.7%

China Petroleum & Chemical

HK$761.9b

An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.

386

HK$4.17

7D

-0.5%

1Y

-0.2%