Jutal Offshore Oil Services Limited

SEHK:3303 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.4b

Jutal Offshore Oil Services Değerleme

3303 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3303 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3303 ( HK$0.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$15.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3303 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3303 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3303 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3303 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3303'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3303'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.7x
KazançlarCN¥363.45m
Piyasa DeğeriCN¥1.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3303'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3303 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
3337 Anton Oilfield Services Group
8x25.4%HK$1.8b
1586 China Leon Inspection Holding
12.5xn/aHK$1.0b
206 CM Energy Tech
8.3xn/aHK$609.8m
1623 Hilong Holding
0.8xn/aHK$191.7m
3303 Jutal Offshore Oil Services
3.7xn/aHK$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3303, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (7.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3303'nin PE Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3303 3.7xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies15PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3303 Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, Hong Kong Energy Services sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3303 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3303 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3303 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin