Wison Engineering Services Co. Ltd.

SEHK:2236 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$684.4m

Wison Engineering Services Değerleme

2236 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2236 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2236 ( HK$0.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$3.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2236 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2236 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2236 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2236 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2236'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2236'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışCN¥3.79b
Piyasa DeğeriCN¥636.75m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2236'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2236 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
3303 Jutal Offshore Oil Services
0.4xn/aHK$1.4b
1586 China Leon Inspection Holding
0.9xn/aHK$1.0b
206 CM Energy Tech
0.5xn/aHK$583.8m
1251 SPT Energy Group
0.1xn/aHK$277.4m
2236 Wison Engineering Services
0.2xn/aHK$684.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 2236, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2236'nin PS Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x8.1%
2236 Wison Engineering Services
0.2xn/aUS$87.93m
2236 0.2xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies25PS01.22.43.64.86+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x14.7%
2236 Wison Engineering Services
0.2xn/aUS$87.93m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2236 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Hong Kong Energy Services sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2236 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2236 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2236 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin