Far East Horizon Limited

SZSC:3360 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$22.6b

Far East Horizon Değerleme

3360 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3360 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3360 ( HK$5.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$21.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3360 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3360 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3360 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3360 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3360'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3360'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4x
KazançlarCN¥5.21b
Piyasa DeğeriCN¥21.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3360'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3360 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
1606 China Development Bank Financial Leasing
3.4x7.9%HK$14.8b
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping
4.7x7.3%HK$10.0b
2666 Genertec Universal Medical Group
4x6.8%HK$8.8b
1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing
4.3xn/aHK$6.9b
3360 Far East Horizon
4x7.7%HK$22.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3360, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (4.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3360'nin PE Oranı, HK Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3360 4.0xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies10PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3360 Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, Hong Kong Diversified Financial sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3360 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3360 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4x
Adil PE Oran8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3360 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4 8.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3360 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$5.24
HK$7.56
+44.3%
9.4%HK$8.71HK$6.39n/a7
Nov ’25HK$5.49
HK$7.54
+37.3%
9.4%HK$8.70HK$6.38n/a7
Oct ’25HK$5.69
HK$7.62
+33.8%
9.1%HK$8.70HK$6.40n/a7
Sep ’25HK$5.45
HK$7.62
+39.7%
9.1%HK$8.70HK$6.40n/a7
Aug ’25HK$5.29
HK$8.01
+51.5%
12.0%HK$8.99HK$6.41n/a7
Jul ’25HK$5.08
HK$8.05
+58.5%
11.8%HK$8.99HK$6.41n/a7
Jun ’25HK$6.28
HK$8.15
+29.8%
11.7%HK$9.00HK$6.42n/a7
May ’25HK$5.82
HK$8.23
+41.4%
12.6%HK$9.51HK$6.43n/a7
Apr ’25HK$5.80
HK$8.62
+48.7%
9.3%HK$9.50HK$7.00n/a6
Mar ’25HK$5.96
HK$9.84
+65.1%
13.7%HK$12.50HK$8.32n/a7
Feb ’25HK$5.76
HK$10.05
+74.5%
13.9%HK$12.50HK$8.32n/a7
Jan ’25HK$6.14
HK$10.13
+64.9%
14.4%HK$12.49HK$7.92n/a7
Dec ’24HK$5.73
HK$10.14
+77.0%
14.1%HK$12.48HK$7.91n/a7
Nov ’24HK$5.60
HK$10.18
+81.8%
13.9%HK$12.51HK$8.02HK$5.497
Oct ’24HK$5.64
HK$10.07
+78.6%
13.4%HK$12.50HK$8.01HK$5.698
Sep ’24HK$5.36
HK$10.07
+87.9%
13.4%HK$12.50HK$8.01HK$5.458
Aug ’24HK$5.64
HK$10.48
+85.9%
11.7%HK$12.42HK$8.96HK$5.297
Jul ’24HK$6.20
HK$10.70
+72.6%
11.3%HK$12.47HK$9.00HK$5.087
Jun ’24HK$6.58
HK$10.47
+59.1%
15.3%HK$12.47HK$7.31HK$6.289
May ’24HK$7.05
HK$10.49
+48.8%
15.3%HK$12.50HK$7.32HK$5.829
Apr ’24HK$7.06
HK$10.49
+48.6%
15.3%HK$12.50HK$7.32HK$5.809
Mar ’24HK$7.08
HK$10.83
+53.0%
15.8%HK$12.49HK$7.32HK$5.968
Feb ’24HK$7.03
HK$10.72
+52.5%
16.9%HK$12.46HK$7.30HK$5.767
Jan ’24HK$6.10
HK$10.58
+73.4%
16.7%HK$12.41HK$7.27HK$6.147
Dec ’23HK$6.08
HK$10.59
+74.2%
16.6%HK$12.43HK$7.29HK$5.737
Nov ’23HK$5.83
HK$11.22
+92.4%
11.1%HK$12.50HK$9.00HK$5.606

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin