Guotai Junan Securities Co., Ltd.

SHSC:2611 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$168.3b

Guotai Junan Securities Değerleme

2611 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2611 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2611 ( HK$11.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$8.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2611 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2611 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2611 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2611 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2611'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2611'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
KazançlarCN¥9.56b
Piyasa DeğeriCN¥156.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2611'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2611 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
6066 CSC Financial
16.1x38.6%HK$198.9b
3908 China International Capital
16.3x25.6%HK$133.0b
1456 Guolian Securities
33.1x44.8%HK$32.1b
1375 Central China Securities
42.8xn/aHK$18.2b
2611 Guotai Junan Securities
17.6x12.9%HK$156.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2611, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (26x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2611'nin PE Oranı, HK Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.1x-29.2%US$6.29b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2611 17.6xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies7PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2611 Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, Hong Kong Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2611 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2611 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2611 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Noah Holdings

US$765.1m

Operates as a wealth and asset management service provider with the focus on investment and asset allocation services for high net worth individuals and enterprises in Mainland of China, Hong Kong, and internationally.

6686

US$20.85

7D

20.5%

1Y

4.5%

Genertec Universal Medical Group

HK$8.8b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.66

7D

-3.9%

1Y

11.2%

CSC Financial

HK$199.6b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$9.88

7D

-5.4%

1Y

32.6%