China Cinda Asset Management Co., Ltd.

SHSC:1359 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$48.1b

China Cinda Asset Management Değerleme

1359 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1359 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1359 ( HK$1.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1359 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1359 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1359 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1359 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1359'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1359'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarCN¥2.35b
Piyasa DeğeriCN¥44.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1359'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1359 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.2x-29.2%HK$51.4b
6881 China Galaxy Securities
9.8x9.8%HK$147.4b
806 Value Partners Group
51.9x61.4%HK$2.9b
1375 Central China Securities
43.5xn/aHK$18.9b
1359 China Cinda Asset Management
19x38.1%HK$48.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1359, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (27.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1359'nin PE Oranı, HK Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.2x-29.2%US$6.60b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1359 19.0xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies7PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1359 Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, Hong Kong Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1359 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1359 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1359 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 17.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1359 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$1.26
HK$0.98
-22.3%
34.8%HK$1.32HK$0.64n/a2
Nov ’25HK$1.43
HK$0.98
-31.2%
34.2%HK$1.32HK$0.65n/a2
Oct ’25HK$1.08
HK$0.67
-38.0%
2.9%HK$0.69HK$0.65n/a2
Sep ’25HK$0.63
HK$0.67
+6.4%
2.9%HK$0.69HK$0.65n/a2
Aug ’25HK$0.63
HK$0.81
+28.4%
7.2%HK$0.87HK$0.75n/a2
Jul ’25HK$0.65
HK$0.81
+24.6%
7.4%HK$0.87HK$0.75n/a2
Jun ’25HK$0.75
HK$0.81
+8.0%
7.4%HK$0.87HK$0.75n/a2
May ’25HK$0.71
HK$0.81
+14.0%
7.4%HK$0.87HK$0.75n/a2
Apr ’25HK$0.65
HK$0.81
+24.6%
7.4%HK$0.87HK$0.75n/a2
Mar ’25HK$0.76
HK$0.93
+22.4%
8.7%HK$1.01HK$0.85n/a2
Feb ’25HK$0.73
HK$0.97
+33.3%
9.3%HK$1.06HK$0.85n/a3
Jan ’25HK$0.78
HK$0.97
+24.1%
9.0%HK$1.06HK$0.85n/a3
Dec ’24HK$0.77
HK$0.97
+25.7%
9.0%HK$1.06HK$0.85n/a3
Nov ’24HK$0.77
HK$1.10
+42.2%
21.5%HK$1.48HK$0.85HK$1.434
Oct ’24HK$0.79
HK$1.08
+36.6%
19.8%HK$1.48HK$0.85HK$1.085
Sep ’24HK$0.77
HK$1.12
+45.3%
17.0%HK$1.50HK$1.00HK$0.635
Aug ’24HK$0.83
HK$1.17
+40.8%
16.6%HK$1.51HK$1.00HK$0.635
Jul ’24HK$0.78
HK$1.17
+49.8%
16.6%HK$1.51HK$1.00HK$0.655
Jun ’24HK$0.87
HK$1.18
+35.4%
16.4%HK$1.54HK$1.02HK$0.755
May ’24HK$0.93
HK$1.28
+37.5%
15.9%HK$1.58HK$1.05HK$0.715
Apr ’24HK$0.99
HK$1.32
+33.7%
12.9%HK$1.58HK$1.08HK$0.655
Mar ’24HK$1.07
HK$1.41
+31.4%
9.1%HK$1.60HK$1.28HK$0.764
Feb ’24HK$1.15
HK$1.41
+22.3%
9.1%HK$1.60HK$1.28HK$0.734
Jan ’24HK$1.08
HK$1.36
+26.4%
9.0%HK$1.53HK$1.22HK$0.784
Dec ’23HK$1.00
HK$1.36
+36.5%
9.0%HK$1.53HK$1.22HK$0.774
Nov ’23HK$0.76
HK$1.36
+79.6%
9.0%HK$1.53HK$1.22HK$0.774

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Genertec Universal Medical Group

HK$8.9b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.68

7D

0.6%

1Y

10.1%

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

7D

0%

1Y

-26.2%

CSSC (Hong Kong) Shipping

HK$9.9b

Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.

3877

HK$1.61

7D

1.3%

1Y

17.5%