Southwest Securities International Securities Limited

SEHK:812 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$109.9m

Southwest Securities International Securities Değerleme

812 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 812 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 812 ( HK$0.03 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 812 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

812 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 812 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 812 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 812'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
812'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.5x
SatışHK$24.32m
Piyasa DeğeriHK$109.85m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

812'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 812 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
804 Pinestone Capital
16.9xn/aHK$91.4m
572 Future World Holdings
4.8xn/aHK$162.5m
510 CASH Financial Services Group
3.8xn/aHK$125.0m
8098 CL Group (Holdings)
1.9xn/aHK$85.8m
812 Southwest Securities International Securities
4.5xn/aHK$109.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 812, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (10.1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

812'nin PS Oranı, HK Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1461 Zhongtai Futures
0.3xn/aUS$77.24m
985 CST Group
0.3xn/aUS$61.24m
1282 Renze Harvest International
0.4xn/aUS$41.32m
8295 Kingwisoft Technology Group
0.1xn/aUS$23.32m
812 4.5xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies14PS03.67.210.814.418+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 812 Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, Hong Kong Capital Markets sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

812 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

812 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 812 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin