Noah Holdings Değerleme

6686 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6686 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6686 ( HK$20.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$27.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6686 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6686 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6686 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6686 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6686'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6686'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.1x
Kazançlar	CN¥681.13m
Piyasa Değeri	CN¥5.52b

6686 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6686'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6686 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.9x
806 Value Partners Group	51.3x	61.4%	HK$2.8b
2799 China CITIC Financial Asset Management	4x	-29.2%	HK$49.0b
1359 China Cinda Asset Management	18.1x	38.1%	HK$45.8b
1697 Shandong International Trust	10.4x	n/a	HK$1.8b
6686 Noah Holdings	8.1x	11.1%	HK$761.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6686, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (20.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6686'nin PE Oranı, HK Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
2799 China CITIC Financial Asset Management	4x	-29.2%	US$6.29b
8098 CL Group (Holdings)	3.7x	n/a	US$11.03m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6686 Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, Hong Kong Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6686 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6686 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.1x
Adil PE Oran	8.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6686 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 8.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSC Financial

HK$197.0b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$9.92

-2.7%

33.2%

Genertec Universal Medical Group

HK$8.8b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.66

-3.1%

12.0%

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

-26.2%