Lufax Holding Değerleme

6623 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6623 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6623 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6623 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

6623 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6623 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6623 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6623'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6623'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	CN¥32.77b
Piyasa Değeri	CN¥14.43b

6623 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	0.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6623'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6623 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.6x
86 Sun Hung Kai	2.6x	16.1%	HK$5.2b
335 Upbest Group	42.5x	n/a	HK$2.3b
373 Allied Group	0.8x	n/a	HK$5.0b
2858 Yixin Group	0.6x	17.9%	HK$4.3b
6623 Lufax Holding	0.4x	3.0%	HK$2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6623, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (11.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6623'nin PS Oranı, HK Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
8325 China Smartpay Group Holdings	0.2x	n/a	US$10.90m
6878 Differ Group Auto	0.04x	n/a	US$7.61m
1225 Lerado Financial Group	0.2x	n/a	US$4.68m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6623 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Finance sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6623 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6623 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6623 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSSC (Hong Kong) Shipping

HK$10.0b

Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.

3877

HK$1.62

20.0%

Far East Horizon

HK$23.1b

Provides various financial services in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

3360

HK$5.35

-1.1%

-6.0%

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

9923

HK$10.12

-5.9%

-27.0%