Wealthink AI-Innovation Capital Limited

SEHK:1140 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$946.8m

Wealthink AI-Innovation Capital Değerleme

1140 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1140 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1140 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1140 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

1140 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1140 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1140 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1140'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1140'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarHK$53.65m
Piyasa DeğeriHK$946.83m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1140'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1140 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.7x
1697 Shandong International Trust
11xn/aHK$1.8b
1328 Goldstream Investment
13.8xn/aHK$808.4m
1217 China Innovation Investment
44.5xn/aHK$140.8m
806 Value Partners Group
49.6x61.4%HK$3.0b
1140 Wealthink AI-Innovation Capital
18xn/aHK$946.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1140, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (29.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1140'nin PE Oranı, HK Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1140 18.0xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1140 Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, Hong Kong Capital Markets sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1140 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1140 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1140 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin