Tianli International Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1773 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1773 ( HK$5.18 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$59.47 )

1773 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1773 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1773 ( HK$5.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$59.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1773 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1773 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 1773 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 1773'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
1773'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥9.36b

1773 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.3x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1773'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1773 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.3x
839 China Education Group Holdings	8.5x	15.1%	HK$13.7b
1969 China Chunlai Education Group	6.5x	n/a	HK$5.3b
32 Cross-Harbour (Holdings)	9.1x	n/a	HK$2.5b
667 China East Education Holdings	17x	15.5%	HK$6.3b
1773 Tianli International Holdings	20.8x	32.9%	HK$10.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1773 Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1773'nin PE Oranı, HK Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1773 Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Services sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1773 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1773 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1773 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1773 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$4.84	HK$5.82 +20.1%	3.4%	HK$6.01	HK$5.62	n/a	2
Oct ’25	HK$5.18	HK$5.82 +12.3%	3.4%	HK$6.01	HK$5.62	n/a	2
Sep ’25	n/a	HK$5.82 0%	3.4%	HK$6.01	HK$5.62	n/a	2
Aug ’25	n/a	HK$5.82 0%	3.4%	HK$6.01	HK$5.62	n/a	2
Jul ’25	n/a	HK$5.82 0%	3.4%	HK$6.01	HK$5.62	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.