Tianli International Holdings Değerleme
1773 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1773 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1773 ( HK$4.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$54.56 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1773 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1773 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1773 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1773'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.9x |
| Kazançlar | CN¥575.96m |
| Piyasa Değeri | CN¥8.02b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1773'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14x | ||
839 China Education Group Holdings | 23x | 33.9% | HK$10.5b |
1969 China Chunlai Education Group | 6.5x | n/a | HK$5.2b |
32 Cross-Harbour (Holdings) | 9x | n/a | HK$2.5b |
667 China East Education Holdings | 17.3x | 15.5% | HK$6.1b |
1773 Tianli International Holdings | 13.9x | 28.4% | HK$8.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1773 Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1773'nin PE Oranı, HK Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1773 Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Services sektör ortalamasına ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1773 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1773 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$4.09 | HK$5.82 +42.2% | 3.4% | HK$6.01 | HK$5.62 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$4.71 | HK$5.82 +23.5% | 3.4% | HK$6.01 | HK$5.62 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$5.18 | HK$5.82 +12.3% | 3.4% | HK$6.01 | HK$5.62 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | HK$5.82 0% | 3.4% | HK$6.01 | HK$5.62 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | HK$5.82 0% | 3.4% | HK$6.01 | HK$5.62 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | HK$5.82 0% | 3.4% | HK$6.01 | HK$5.62 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.