China Beststudy Education Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3978 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3978 ( HK$3.39 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$112.71 )

3978 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3978 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3978 ( HK$3.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$112.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3978 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3978 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3978 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3978 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3978'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3978'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	18.7x
Kazançlar	CN¥124.86m
Piyasa Değeri	CN¥2.33b

3978 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.1x
PEG Oranı	0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3978'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3978 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8x
1769 Scholar Education Group	21.5x	n/a	HK$2.9b
2001 China New Higher Education Group	3.6x	8.0%	HK$2.9b
1890 China Kepei Education Group	3.4x	5.2%	HK$2.8b
382 Edvantage Group Holdings	3.5x	4.7%	HK$2.5b
3978 China Beststudy Education Group	18.7x	42.3%	HK$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3978 Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3978'nin PE Oranı, HK Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
8341 Aeso Holding	1.5x	n/a	US$1.54m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3978 Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Services sektör ortalamasına ( 6.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3978 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3978 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.7x
Adil PE Oran	14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3978 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 14.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.