China Dongxiang (Group) Co., Ltd.

SZSC:3818 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$2.1b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

China Dongxiang (Group) Değerleme

3818 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3818 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3818 ( HK$0.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3818 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3818 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3818 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3818 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3818'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3818'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışCN¥1.92b
Piyasa DeğeriCN¥1.82b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3818'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3818 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
2368 Eagle Nice (International) Holdings
0.5xn/aHK$2.3b
2399 China Anchu Energy Storage Group
1xn/aHK$591.5m
1982 Nameson Holdings
0.4x3.0%HK$1.9b
2199 Regina Miracle International (Holdings)
0.3x8.1%HK$2.4b
3818 China Dongxiang (Group)
0.9x10.9%HK$2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3818, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3818'nin PS Oranı, HK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2678 Texhong International Group
0.1x6.2%US$455.93m
3322 Win Hanverky Holdings
0.06xn/aUS$27.93m
311 Luen Thai Holdings
0.04xn/aUS$23.42m
417 Tse Sui Luen Jewellery (International)
0.08xn/aUS$21.48m
3818 0.9xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies20PS00.61.21.82.43+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3818 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, Hong Kong Luxury sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3818 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3818 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3818 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3818 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
Dec ’25n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
Nov ’25n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
Oct ’25n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
Sep ’25n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
Aug ’25n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
Jul ’25n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
Jun ’25n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
May ’25n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
Apr ’25n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
Mar ’25n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
Feb ’25n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
Jan ’25n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
Dec ’24n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
Nov ’24n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
Oct ’24n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
Sep ’24n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
Aug ’24n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
Jul ’24n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
Jun ’24n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
May ’24n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
Apr ’24n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
Mar ’24n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
Feb ’24n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
Jan ’24n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2
Dec ’23n/a
HK$0.86
0%
33.1%HK$1.19HK$0.53n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2022/09/09 16:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2022/09/07 00:00
Kazançlar2022/03/31
Yıllık Kazançlar2022/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Dongxiang (Group) Co., Ltd. 26 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xiao XingBNP Paribas Securities (Asia)
Chen LuoBofA Global Research
null nullCCB International Securities Limited