JNBY Design Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3306 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3306 ( HK$14.24 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$27.42 )

3306 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3306 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3306 ( HK$14.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$27.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3306 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3306 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3306 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3306 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3306'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3306'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	7.9x
Kazançlar	CN¥849.09m
Piyasa Değeri	CN¥6.74b

3306 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.4x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3306'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3306 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.4x
1361 361 Degrees International	7x	13.0%	HK$7.9b
116 Chow Sang Sang Holdings International	5.9x	10.1%	HK$4.3b
1234 China Lilang	7.9x	11.3%	HK$4.7b
2232 Crystal International Group	8.9x	11.1%	HK$12.1b
3306 JNBY Design	7.9x	8.2%	HK$7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3306 Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3306'nin PE Oranı, HK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.47m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3306 Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, Hong Kong Luxury sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3306 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3306 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3306 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3306 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$14.24	HK$17.72 +24.4%	11.2%	HK$21.94	HK$15.12	n/a	10
Nov ’25	HK$14.82	HK$18.19 +22.7%	11.2%	HK$22.57	HK$15.55	n/a	10
Oct ’25	HK$16.16	HK$18.18 +12.5%	11.4%	HK$22.68	HK$15.53	n/a	10
Sep ’25	n/a	HK$18.02 0%	10.9%	HK$20.31	HK$14.89	n/a	11
Aug ’25	n/a	HK$18.11 0%	9.7%	HK$20.06	HK$15.10	n/a	10
Jul ’25	n/a	HK$18.09 0%	9.3%	HK$20.07	HK$15.10	n/a	11
Jun ’25	n/a	HK$17.71 0%	9.3%	HK$20.22	HK$15.22	n/a	10
May ’25	n/a	HK$17.71 0%	9.3%	HK$20.22	HK$15.22	n/a	10
Apr ’25	n/a	HK$17.80 0%	9.2%	HK$20.29	HK$15.27	n/a	10
Mar ’25	n/a	HK$16.62 0%	16.7%	HK$19.75	HK$11.85	n/a	8
Feb ’25	n/a	HK$13.86 0%	13.0%	HK$17.24	HK$11.90	n/a	7
Jan ’25	n/a	HK$13.51 0%	13.0%	HK$17.36	HK$11.98	n/a	7
Dec ’24	n/a	HK$13.43 0%	12.7%	HK$17.20	HK$12.16	n/a	7
Nov ’24	n/a	HK$12.92 0%	8.6%	HK$14.95	HK$11.96	HK$14.82	7
Oct ’24	n/a	HK$13.02 0%	8.1%	HK$15.01	HK$12.00	HK$16.16	8
Sep ’24	n/a	HK$11.65 0%	7.7%	HK$13.39	HK$10.38	n/a	7
Aug ’24	n/a	HK$11.62 0%	7.8%	HK$13.47	HK$10.44	n/a	7
Jul ’24	n/a	HK$11.53 0%	7.7%	HK$13.46	HK$10.43	n/a	7
Jun ’24	n/a	HK$11.75 0%	8.3%	HK$13.81	HK$10.70	n/a	7
May ’24	n/a	HK$12.36 0%	10.4%	HK$14.38	HK$11.01	n/a	7
Apr ’24	n/a	HK$12.27 0%	9.9%	HK$14.36	HK$11.00	n/a	8
Mar ’24	n/a	HK$12.53 0%	10.2%	HK$14.59	HK$11.11	n/a	7
Feb ’24	n/a	HK$12.76 0%	11.4%	HK$14.93	HK$10.60	n/a	7
Jan ’24	n/a	HK$12.16 0%	11.1%	HK$14.13	HK$10.03	n/a	7
Dec ’23	n/a	HK$12.16 0%	11.1%	HK$14.13	HK$10.03	n/a	7
Nov ’23	n/a	HK$12.54 0%	8.5%	HK$14.25	HK$11.33	n/a	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.