Xtep International Holdings Değerleme
1368 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1368 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1368 ( HK$5.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$9.15 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1368 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1368 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1368 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1368'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.9x |
| Kazançlar | CN¥1.12b |
| Piyasa Değeri | CN¥12.17b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.5x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1368'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.7x | ||
1836 Stella International Holdings | 8.4x | 6.7% | HK$11.2b |
551 Yue Yuen Industrial (Holdings) | 7.4x | 4.0% | HK$26.6b |
210 Daphne International Holdings | 5.1x | n/a | HK$486.7m |
1028 C.banner International Holdings | 14x | n/a | HK$471.5m |
1368 Xtep International Holdings | 10.9x | 13.4% | HK$13.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1368 Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1368'nin PE Oranı, HK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.46m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1368 Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, Hong Kong Luxury sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1368 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.9x |
| Adil PE Oran | 9.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1368 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 9.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$5.08 | HK$6.64 +30.6% | 11.1% | HK$8.19 | HK$4.53 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | HK$5.81 | HK$6.64 +14.2% | 11.1% | HK$8.19 | HK$4.53 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | HK$6.04 | HK$6.31 +4.5% | 11.2% | HK$7.32 | HK$4.60 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | HK$5.19 | HK$6.26 +20.6% | 11.3% | HK$7.33 | HK$4.55 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | HK$4.59 | HK$6.20 +35.1% | 12.1% | HK$7.41 | HK$4.48 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | HK$4.81 | HK$6.21 +29.1% | 12.5% | HK$7.60 | HK$4.47 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$5.42 | HK$6.24 +15.1% | 12.2% | HK$7.62 | HK$4.49 | n/a | 24 |
| May ’25 | HK$4.99 | HK$5.95 +19.1% | 13.4% | HK$7.36 | HK$4.10 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | HK$4.85 | HK$5.91 +21.8% | 15.4% | HK$7.38 | HK$4.08 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | HK$4.40 | HK$6.48 +47.2% | 28.1% | HK$12.09 | HK$4.09 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | HK$3.81 | HK$6.72 +76.3% | 30.4% | HK$12.11 | HK$4.09 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | HK$4.41 | HK$7.89 +78.9% | 23.5% | HK$12.19 | HK$5.01 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | HK$4.47 | HK$8.39 +87.6% | 18.9% | HK$12.13 | HK$5.40 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | HK$7.01 | HK$10.45 +49.1% | 11.3% | HK$12.65 | HK$7.00 | HK$5.81 | 23 |
| Oct ’24 | HK$7.26 | HK$10.60 +46.0% | 10.4% | HK$12.69 | HK$7.51 | HK$6.04 | 23 |
| Sep ’24 | HK$7.77 | HK$10.64 +37.0% | 10.4% | HK$12.75 | HK$7.54 | HK$5.19 | 23 |
| Aug ’24 | HK$8.56 | HK$10.82 +26.4% | 7.6% | HK$12.85 | HK$9.24 | HK$4.59 | 23 |
| Jul ’24 | HK$7.98 | HK$11.49 +44.0% | 6.8% | HK$12.94 | HK$9.59 | HK$4.81 | 22 |
| Jun ’24 | HK$7.65 | HK$11.85 +55.0% | 5.8% | HK$13.24 | HK$9.81 | HK$5.42 | 21 |
| May ’24 | HK$9.10 | HK$12.07 +32.7% | 5.9% | HK$13.50 | HK$10.01 | HK$4.99 | 21 |
| Apr ’24 | HK$9.98 | HK$11.59 +16.1% | 6.6% | HK$12.93 | HK$10.02 | HK$4.85 | 20 |
| Mar ’24 | HK$9.30 | HK$11.68 +25.6% | 10.1% | HK$13.79 | HK$9.36 | HK$4.40 | 23 |
| Feb ’24 | HK$10.40 | HK$12.25 +17.8% | 12.8% | HK$16.19 | HK$9.62 | HK$3.81 | 25 |
| Jan ’24 | HK$8.69 | HK$11.66 +34.1% | 21.1% | HK$15.68 | HK$4.16 | HK$4.41 | 24 |
| Dec ’23 | HK$9.02 | HK$11.59 +28.5% | 21.4% | HK$15.22 | HK$4.07 | HK$4.47 | 23 |
| Nov ’23 | HK$7.61 | HK$11.87 +56.0% | 21.5% | HK$15.05 | HK$4.02 | HK$7.01 | 22 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.