Stella International Holdings Değerleme

1836 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1836 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1836 ( HK$13.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$11.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1836 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1836 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1836 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1836 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1836'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1836'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.1x
Kazançlar	US$177.30m
Piyasa Değeri	US$1.44b

1836 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.7x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1836'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1836 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.7x
1368 Xtep International Holdings	10.9x	13.4%	HK$13.1b
551 Yue Yuen Industrial (Holdings)	7.3x	4.0%	HK$26.6b
1028 C.banner International Holdings	15.8x	n/a	HK$471.5m
1170 Kingmaker Footwear Holdings	20.9x	n/a	HK$423.2m
1836 Stella International Holdings	8.1x	6.7%	HK$11.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1836, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (13.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1836'nin PE Oranı, HK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.46m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1836 Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, Hong Kong Luxury sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1836 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1836 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.1x
Adil PE Oran	8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1836 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1836 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$13.68	HK$16.93 +23.8%	16.1%	HK$19.57	HK$11.00	n/a	8
Nov ’25	HK$14.36	HK$16.91 +17.7%	16.1%	HK$19.54	HK$11.00	n/a	8
Oct ’25	HK$14.68	HK$16.56 +12.8%	17.2%	HK$19.54	HK$11.00	n/a	7
Sep ’25	HK$14.78	HK$16.62 +12.4%	17.3%	HK$19.62	HK$11.01	n/a	7
Aug ’25	HK$12.88	HK$16.46 +27.8%	16.5%	HK$19.61	HK$11.40	n/a	7
Jul ’25	HK$15.84	HK$16.90 +6.7%	12.3%	HK$19.60	HK$13.27	n/a	7
Jun ’25	HK$14.84	HK$16.67 +12.4%	11.0%	HK$19.45	HK$13.28	n/a	7
May ’25	HK$14.30	HK$16.71 +16.9%	11.1%	HK$19.50	HK$13.31	n/a	7
Apr ’25	HK$12.48	HK$15.34 +22.9%	10.9%	HK$18.01	HK$13.30	n/a	7
Mar ’25	HK$10.70	HK$13.05 +21.9%	8.8%	HK$14.40	HK$11.71	n/a	6
Feb ’25	HK$10.20	HK$13.03 +27.7%	8.8%	HK$14.39	HK$11.69	n/a	6
Jan ’25	HK$9.21	HK$11.93 +29.5%	10.9%	HK$14.09	HK$9.97	n/a	6
Dec ’24	HK$9.57	HK$11.91 +24.5%	10.8%	HK$14.04	HK$9.96	n/a	6
Nov ’24	HK$8.92	HK$11.62 +30.3%	13.1%	HK$14.09	HK$9.79	HK$14.36	6
Oct ’24	HK$7.85	HK$11.74 +49.6%	11.5%	HK$14.09	HK$9.79	HK$14.68	6
Sep ’24	HK$8.21	HK$11.76 +43.2%	11.5%	HK$14.11	HK$9.80	HK$14.78	6
Aug ’24	HK$7.73	HK$11.79 +52.5%	7.0%	HK$13.34	HK$11.00	HK$12.88	7
Jul ’24	HK$7.40	HK$11.60 +56.7%	4.6%	HK$12.57	HK$10.97	HK$15.84	7
Jun ’24	HK$7.36	HK$11.60 +57.7%	4.6%	HK$12.57	HK$10.98	HK$14.84	7
May ’24	HK$8.17	HK$11.62 +42.2%	4.6%	HK$12.59	HK$10.99	HK$14.30	7
Apr ’24	HK$8.36	HK$11.61 +38.9%	4.6%	HK$12.59	HK$10.99	HK$12.48	7
Mar ’24	HK$7.80	HK$12.67 +62.4%	14.9%	HK$16.28	HK$10.59	HK$10.70	7
Feb ’24	HK$8.05	HK$12.50 +55.3%	15.9%	HK$16.20	HK$10.20	HK$10.20	7
Jan ’24	HK$7.35	HK$12.47 +69.7%	15.8%	HK$16.06	HK$10.16	HK$9.21	7
Dec ’23	HK$7.33	HK$12.52 +70.8%	15.9%	HK$16.14	HK$10.20	HK$9.57	7
Nov ’23	HK$7.60	HK$12.63 +66.2%	15.2%	HK$16.20	HK$10.50	HK$8.92	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.