Crystal International Group Limited

SHSC:2232 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$15.8b

Crystal International Group Değerleme

2232 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2232 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$15.30
Fair Value
63.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2232 ( HK$5.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$15.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2232 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2232 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2232 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2232 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2232'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2232'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarUS$200.50m
Piyasa DeğeriUS$2.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2232'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2232 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
1910 Samsonite Group
9.8x5.3%HK$26.2b
1361 361 Degrees International
7.5x12.0%HK$9.3b
3306 JNBY Design
8.4x7.3%HK$7.8b
2331 Li Ning
13.7x7.3%HK$43.7b
2232 Crystal International Group
10.2x12.4%HK$15.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2232 Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2232'nin PE Oranı, HK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings
1.2xn/aUS$6.43m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2232 10.2xSektör Avg. 9.8xNo. of Companies10PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2232 Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, Hong Kong Luxury sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2232 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2232 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2232 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2232 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$5.55
HK$6.75
+21.6%
9.9%HK$7.76HK$6.18n/a6
Mar ’26n/a
HK$5.35
0%
18.0%HK$7.01HK$4.20n/a6
Feb ’26n/a
HK$5.35
0%
18.0%HK$7.01HK$4.20n/a6
Jan ’26n/a
HK$5.35
0%
18.0%HK$7.01HK$4.20n/a6
Dec ’25n/a
HK$5.18
0%
18.5%HK$6.99HK$4.20n/a5
Nov ’25n/a
HK$4.99
0%
20.5%HK$6.97HK$4.18n/a5
Oct ’25n/a
HK$5.00
0%
20.5%HK$6.99HK$4.20n/a5
Sep ’25n/a
HK$5.00
0%
20.6%HK$7.00HK$4.20n/a5
Aug ’25n/a
HK$4.74
0%
25.0%HK$7.00HK$3.69n/a5
Jul ’25n/a
HK$4.55
0%
25.5%HK$7.00HK$3.59n/a6
Jun ’25n/a
HK$4.54
0%
25.5%HK$6.99HK$3.59n/a6
May ’25n/a
HK$4.50
0%
25.8%HK$7.01HK$3.60n/a6
Apr ’25n/a
HK$4.51
0%
28.1%HK$7.01HK$3.60n/a5
Mar ’25n/a
HK$3.98
0%
33.6%HK$6.61HK$2.89n/a5
Feb ’25n/a
HK$3.98
0%
33.6%HK$6.61HK$2.89n/a5
Jan ’25n/a
HK$3.80
0%
38.7%HK$6.60HK$2.40n/a5
Dec ’24n/a
HK$3.81
0%
38.6%HK$6.61HK$2.40n/a5
Nov ’24n/a
HK$3.81
0%
38.6%HK$6.61HK$2.40n/a5
Oct ’24n/a
HK$3.81
0%
38.6%HK$6.61HK$2.40n/a5
Sep ’24n/a
HK$3.81
0%
38.6%HK$6.61HK$2.40n/a5
Aug ’24n/a
HK$3.92
0%
39.7%HK$6.49HK$2.40n/a4
Jul ’24n/a
HK$3.92
0%
39.8%HK$6.50HK$2.39n/a4
Jun ’24n/a
HK$4.04
0%
43.5%HK$6.98HK$2.40n/a4
May ’24n/a
HK$4.00
0%
39.5%HK$7.00HK$2.40n/a5
Apr ’24n/a
HK$4.00
0%
39.5%HK$7.00HK$2.40n/a5
Mar ’24n/a
HK$3.89
0%
34.3%HK$6.30HK$2.36n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
HK$6.75
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/25 13:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Crystal International Group Limited 14 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yunqiao DuCCB International Securities Limited
null nullChina Merchants Securities (HK) Co., Ltd
Chongguang FengCitic Securities Co., Ltd.