Speedy Global Holdings Değerleme
540 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 540 ( HK$0.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.7 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
540 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 540 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 540'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.9x |
| Kazançlar | HK$4.29m |
| Piyasa Değeri | HK$72.60m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
540'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 34.3x | ||
483 Bauhaus International (Holdings) | 62.3x | n/a | HK$75.7m |
1433 Cirtek Holdings | 3.7x | n/a | HK$89.5m |
1749 Shanshan Brand Management | 3.1x | n/a | HK$112.1m |
8537 Chong Fai Jewellery Group Holdings | 68x | n/a | HK$47.7m |
540 Speedy Global Holdings | 16.9x | n/a | HK$72.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 540, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.9x) kıyasla oran (34.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
540'nin PE Oranı, HK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.46m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 540 Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, Hong Kong Luxury sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
540 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 540 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.