Best Pacific International Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2111 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2111 ( HK$2.78 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$8.35 )

2111 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2111 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2111 ( HK$2.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$8.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2111 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2111 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2111 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2111 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2111'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2111'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6x
Kazançlar	HK$485.67m
Piyasa Değeri	HK$2.91b

2111 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.3x
PEG Oranı	0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2111'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2111 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.9x
2678 Texhong International Group	5.1x	26.7%	HK$3.6b
1382 Pacific Textiles Holdings	14.4x	52.3%	HK$2.2b
321 Texwinca Holdings	6.1x	n/a	HK$1.2b
2260 Vanov Holdings	14x	n/a	HK$812.2m
2111 Best Pacific International Holdings	6x	18.4%	HK$2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2111, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (9.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2111'nin PE Oranı, HK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.47m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2111 Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, Hong Kong Luxury sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2111 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2111 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6x
Adil PE Oran	9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2111 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 9.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2111 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$2.78	HK$2.42 -12.9%	11.6%	HK$2.70	HK$2.14	n/a	2
Nov ’25	HK$2.60	HK$2.42 -6.9%	11.6%	HK$2.70	HK$2.14	n/a	2
Oct ’25	HK$2.32	HK$2.42 +4.3%	11.6%	HK$2.70	HK$2.14	n/a	2
Sep ’25	HK$2.48	HK$1.93 -22.4%	11.2%	HK$2.14	HK$1.71	n/a	2
Aug ’25	HK$2.29	HK$1.93 -15.9%	11.2%	HK$2.14	HK$1.71	n/a	2
Jul ’25	HK$2.16	HK$1.93 -10.9%	11.2%	HK$2.14	HK$1.71	n/a	2
Jun ’25	HK$2.44	HK$1.93 -21.1%	11.2%	HK$2.14	HK$1.71	n/a	2
May ’25	HK$2.06	HK$1.93 -6.6%	11.2%	HK$2.14	HK$1.71	n/a	2
Apr ’25	HK$1.46	HK$1.77 +20.9%	3.1%	HK$1.82	HK$1.71	n/a	2
Oct ’24	HK$1.00	HK$1.63 +62.5%	23.7%	HK$2.01	HK$1.24	HK$2.32	2
Sep ’24	HK$1.14	HK$1.63 +42.5%	23.7%	HK$2.01	HK$1.24	HK$2.48	2
Aug ’24	HK$1.03	HK$1.63 +57.8%	23.7%	HK$2.01	HK$1.24	HK$2.29	2
Jul ’24	HK$1.07	HK$1.87 +74.8%	33.7%	HK$2.50	HK$1.24	HK$2.16	2
Jun ’24	HK$0.98	HK$1.87 +90.8%	33.7%	HK$2.50	HK$1.24	HK$2.44	2
May ’24	HK$1.11	HK$1.87 +68.5%	33.7%	HK$2.50	HK$1.24	HK$2.06	2
Apr ’24	HK$1.13	HK$1.87 +65.5%	33.7%	HK$2.50	HK$1.24	HK$1.46	2
Mar ’24	HK$1.20	HK$2.26 +87.9%	10.9%	HK$2.50	HK$2.01	HK$1.09	2
Feb ’24	HK$1.10	HK$2.26 +105.0%	10.9%	HK$2.50	HK$2.01	HK$1.07	2
Jan ’24	HK$1.17	HK$2.26 +92.7%	10.9%	HK$2.50	HK$2.01	HK$1.11	2
Dec ’23	HK$1.10	HK$2.26 +105.0%	10.9%	HK$2.50	HK$2.01	HK$1.08	2
Nov ’23	HK$1.11	HK$2.26 +103.2%	10.9%	HK$2.50	HK$2.01	HK$1.04	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.