Gilston Group Değerleme

2011 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2011 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2011 ( HK$1.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2011 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2011 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2011 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2011 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2011'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2011'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.5x
Satış	HK$303.55m
Piyasa Değeri	HK$769.83m

2011 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2011'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2011 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
1425 Justin Allen Holdings	0.7x	n/a	HK$762.5m
458 Tristate Holdings	0.2x	n/a	HK$684.2m
1731 Prosperous Industrial (Holdings)	0.5x	n/a	HK$907.2m
1023 Sitoy Group Holdings	0.4x	n/a	HK$590.6m
2011 Gilston Group	2.5x	n/a	HK$769.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 2011 Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2011'nin PS Oranı, HK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
116 Chow Sang Sang Holdings International	0.2x	2.4%	US$553.09m
2678 Texhong International Group	0.2x	6.2%	US$480.99m
420 Fountain Set (Holdings)	0.2x	n/a	US$99.11m
458 Tristate Holdings	0.2x	n/a	US$87.87m

21 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2011 Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, Hong Kong Luxury sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2011 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2011 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2011 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.