TUHU Car Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9690 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

9690 ( HK$21 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$100.02 )

9690 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9690 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9690 ( HK$21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$100.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9690 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9690 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9690 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9690 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9690'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9690'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	2.3x
Kazançlar	CN¥6.93b
Piyasa Değeri	CN¥17.31b

9690 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	28x
PEG Oranı	-0.03x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9690'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9690 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.8x
3316 Binjiang Service Group	8.6x	15.0%	HK$4.9b
6959 Changjiu Holdings	6.7x	n/a	HK$909.7m
257 China Everbright Environment Group	5.3x	3.5%	HK$22.1b
1330 Dynagreen Environmental Protection Group	6.8x	6.8%	HK$8.2b
9690 TUHU Car	2.3x	-67.1%	HK$18.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9690, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (6.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9690'nin PE Oranı, HK Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
1153 Jiayuan Services Holdings	1.5x	n/a	US$21.47m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9690 Price-To-Earnings Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, Hong Kong Commercial Services sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9690 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9690 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	2.3x
Adil PE Oran	2.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9690 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.3 2.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9690 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$21.00	HK$23.06 +9.8%	14.8%	HK$27.59	HK$13.47	n/a	12
Nov ’25	HK$20.50	HK$23.06 +12.5%	14.8%	HK$27.59	HK$13.47	n/a	12
Oct ’25	HK$23.25	HK$22.53 -3.1%	14.6%	HK$25.29	HK$13.58	n/a	10
Sep ’25	HK$17.98	HK$22.53 +25.3%	14.6%	HK$25.29	HK$13.58	n/a	10
Aug ’25	HK$17.06	HK$25.01 +46.6%	21.7%	HK$34.95	HK$14.01	n/a	9
Jul ’25	HK$23.25	HK$28.06 +20.7%	13.8%	HK$35.04	HK$21.44	n/a	8
Jun ’25	HK$25.60	HK$28.06 +9.6%	13.8%	HK$35.04	HK$21.44	n/a	8
May ’25	HK$22.90	HK$28.12 +22.8%	13.8%	HK$35.14	HK$21.50	n/a	8
Apr ’25	HK$15.34	HK$29.88 +94.8%	11.1%	HK$35.17	HK$24.40	n/a	6
Mar ’25	HK$18.86	HK$33.32 +76.7%	24.2%	HK$50.94	HK$27.01	n/a	6
Feb ’25	HK$25.85	HK$45.72 +76.9%	16.3%	HK$53.50	HK$34.78	n/a	5
Jan ’25	HK$28.10	HK$46.93 +67.0%	18.2%	HK$56.42	HK$34.75	n/a	5
Dec ’24	HK$33.00	HK$46.93 +42.2%	18.2%	HK$56.42	HK$34.75	n/a	5
Nov ’24	HK$36.00	HK$44.35 +23.2%	19.5%	HK$55.23	HK$34.02	HK$20.50	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.