China Everbright Environment Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 257 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

257 ( HK$3.52 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$14.64 )

257 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 257 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 257 ( HK$3.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$14.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 257 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

257 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 257 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 257 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 257'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
257'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.3x
Kazançlar	HK$4.10b
Piyasa Değeri	HK$21.62b

257 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.6x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

257'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 257 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.5x
1330 Dynagreen Environmental Protection Group	6.8x	6.8%	HK$8.0b
1272 Datang Environment Industry Group	4x	n/a	HK$2.6b
1855 ZONQING Environmental	37.2x	n/a	HK$5.3b
1354 Xi'an Kingfar Property Services	34.1x	n/a	HK$2.0b
257 China Everbright Environment Group	5.3x	3.5%	HK$21.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 257, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (20.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

257'nin PE Oranı, HK Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
1153 Jiayuan Services Holdings	1.5x	n/a	US$21.47m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 257 Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, Hong Kong Commercial Services sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

257 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

257 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.3x
Adil PE Oran	7.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 257 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 7.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 257 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$3.52	HK$4.26 +21.0%	11.1%	HK$4.96	HK$3.20	n/a	8
Nov ’25	HK$3.75	HK$4.26 +13.6%	11.1%	HK$4.96	HK$3.20	n/a	8
Oct ’25	HK$3.75	HK$4.26 +13.6%	11.1%	HK$4.96	HK$3.20	n/a	8
Sep ’25	HK$3.58	HK$4.26 +19.0%	11.1%	HK$4.96	HK$3.20	n/a	8
Aug ’25	HK$3.57	HK$4.25 +19.1%	13.2%	HK$5.10	HK$3.10	n/a	8
Jul ’25	HK$3.92	HK$4.18 +6.5%	11.4%	HK$4.50	HK$3.10	n/a	8
Jun ’25	HK$3.64	HK$3.97 +9.1%	13.1%	HK$4.43	HK$3.10	n/a	7
May ’25	HK$3.19	HK$3.97 +24.5%	13.1%	HK$4.43	HK$3.10	n/a	7
Apr ’25	HK$3.04	HK$3.46 +13.9%	16.2%	HK$4.43	HK$2.90	n/a	7
Mar ’25	HK$2.95	HK$3.19 +8.2%	20.6%	HK$4.55	HK$2.40	n/a	6
Feb ’25	HK$2.74	HK$3.41 +24.3%	21.3%	HK$4.60	HK$2.40	n/a	8
Jan ’25	HK$2.54	HK$3.76 +48.0%	24.8%	HK$5.43	HK$2.40	n/a	8
Dec ’24	HK$2.56	HK$3.81 +48.9%	22.5%	HK$5.43	HK$2.40	n/a	10
Nov ’24	HK$2.67	HK$3.81 +42.7%	22.5%	HK$5.43	HK$2.40	HK$3.75	10
Oct ’24	HK$2.70	HK$3.80 +40.8%	21.6%	HK$5.43	HK$2.40	HK$3.75	11
Sep ’24	HK$2.86	HK$3.88 +35.8%	21.1%	HK$5.43	HK$2.40	HK$3.58	11
Aug ’24	HK$3.08	HK$4.16 +34.9%	21.4%	HK$5.72	HK$2.50	HK$3.57	11
Jul ’24	HK$3.09	HK$4.27 +38.3%	22.4%	HK$5.72	HK$2.50	HK$3.92	11
Jun ’24	HK$3.07	HK$4.27 +39.2%	22.4%	HK$5.72	HK$2.50	HK$3.64	11
May ’24	HK$3.32	HK$4.45 +33.9%	22.8%	HK$6.00	HK$2.50	HK$3.19	12
Apr ’24	HK$3.37	HK$4.48 +33.0%	21.7%	HK$6.00	HK$2.50	HK$3.04	11
Mar ’24	HK$3.28	HK$4.84 +47.4%	24.4%	HK$7.20	HK$2.40	HK$2.95	12
Feb ’24	HK$3.56	HK$4.99 +40.1%	23.4%	HK$7.20	HK$2.40	HK$2.74	11
Jan ’24	HK$3.49	HK$5.58 +59.8%	25.3%	HK$8.29	HK$2.40	HK$2.54	12
Dec ’23	HK$3.45	HK$5.58 +61.7%	25.3%	HK$8.29	HK$2.40	HK$2.56	12
Nov ’23	HK$2.72	HK$5.58 +105.1%	25.3%	HK$8.29	HK$2.40	HK$2.67	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.