Fosun International Limited

SZSC:656 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$34.1b

Fosun International Değerleme

656 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 656 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 656 ( HK$4.17 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$2.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 656 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

656 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 656 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 656 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 656'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
656'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43x
KazançlarCN¥738.39m
Piyasa DeğeriCN¥31.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

656'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 656 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
659 NWS Holdings
13.8x13.9%HK$30.3b
53 Guoco Group
6.5xn/aHK$23.2b
19 Swire Pacific
3.1x-17.0%HK$81.5b
363 Shanghai Industrial Holdings
3.8xn/aHK$12.3b
656 Fosun International
43x53.5%HK$34.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 656 Price-To-Earnings Oranı ( 43 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

656'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
656 43.0xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies17PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 656 Price-To-Earnings Oranı ( 43 x) baz alındığında, Hong Kong Industrials sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

656 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

656 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 656 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 656 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$4.17
HK$7.50
+79.9%
48.7%HK$12.66HK$4.64n/a3
Nov ’25HK$4.45
HK$7.76
+74.3%
41.6%HK$12.90HK$4.73n/a4
Oct ’25HK$4.98
HK$7.75
+55.6%
43.1%HK$13.03HK$4.78n/a4
Sep ’25HK$4.05
HK$7.68
+89.7%
43.5%HK$12.96HK$4.70n/a4
Aug ’25HK$4.04
HK$5.87
+45.4%
26.7%HK$8.09HK$4.66n/a3
Jul ’25HK$4.20
HK$5.87
+39.9%
26.7%HK$8.09HK$4.66n/a3
Jun ’25HK$4.38
HK$5.87
+34.1%
26.7%HK$8.09HK$4.66n/a3
May ’25HK$4.65
HK$5.97
+28.3%
22.3%HK$8.01HK$4.67n/a4
Apr ’25HK$4.08
HK$6.34
+55.5%
21.7%HK$8.01HK$4.68n/a5
Mar ’25HK$4.47
HK$6.55
+46.5%
21.6%HK$8.07HK$4.71n/a5
Feb ’25HK$4.21
HK$6.55
+55.5%
21.6%HK$8.07HK$4.71n/a5
Jan ’25HK$4.59
HK$7.04
+53.3%
17.5%HK$8.20HK$5.00n/a4
Dec ’24HK$4.46
HK$7.80
+74.8%
4.8%HK$8.26HK$7.21n/a4
Nov ’24HK$4.63
HK$7.52
+62.4%
11.3%HK$8.65HK$5.95HK$4.456
Oct ’24HK$4.95
HK$7.52
+51.9%
11.3%HK$8.65HK$5.95HK$4.986
Sep ’24HK$4.91
HK$8.66
+76.5%
17.9%HK$11.23HK$5.99HK$4.057
Aug ’24HK$5.55
HK$8.71
+57.0%
17.8%HK$11.28HK$6.02HK$4.047
Jul ’24HK$5.38
HK$8.65
+60.7%
18.7%HK$11.34HK$6.04HK$4.207
Jun ’24HK$5.08
HK$8.71
+71.5%
18.4%HK$11.50HK$6.13HK$4.387
May ’24HK$5.49
HK$8.84
+61.1%
17.1%HK$11.23HK$6.28HK$4.657
Apr ’24HK$5.76
HK$8.67
+50.6%
18.5%HK$11.32HK$6.33HK$4.086
Mar ’24HK$6.57
HK$9.00
+37.0%
18.7%HK$11.26HK$6.30HK$4.478
Feb ’24HK$7.57
HK$9.37
+23.8%
20.0%HK$11.50HK$6.43HK$4.217
Jan ’24HK$6.36
HK$9.24
+45.3%
20.2%HK$11.41HK$6.19HK$4.597
Dec ’23HK$6.02
HK$8.93
+48.4%
21.2%HK$11.40HK$6.03HK$4.467
Nov ’23HK$5.14
HK$8.78
+70.8%
20.8%HK$11.40HK$5.98HK$4.637

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BOC Aviation

HK$41.7b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.05

7D

-1.6%

1Y

5.4%

CITIC

HK$251.0b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.63

7D

-4.0%

1Y

17.4%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.03

7D

0%

1Y

-17.7%