Xinte Energy Değerleme
1799 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1799 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1799 ( HK$8.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$46.29 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1799 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1799 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| 1799'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
1799'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.8x | ||
586 China Conch Venture Holdings | 1.7x | -0.03% | HK$12.1b |
1783 Envision Greenwise Holdings | 15.5x | n/a | HK$7.0b |
9979 Greentown Management Holdings | 1.7x | 8.9% | HK$6.4b |
2386 SINOPEC Engineering (Group) | 0.4x | 7.0% | HK$23.6b |
1799 Xinte Energy | 0.5x | 8.5% | HK$12.6b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 1799, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (4.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1799'nin PE Oranı, HK Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 1799 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Hong Kong Construction sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
1799 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.5x |
| Adil PS Oran | 0.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 1799 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$8.82 | HK$11.80 +33.8% | 11.5% | HK$13.74 | HK$9.29 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$9.86 | HK$11.80 +19.7% | 11.5% | HK$13.74 | HK$9.29 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$8.45 | HK$11.57 +37.0% | 19.4% | HK$13.85 | HK$7.20 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$7.01 | HK$11.57 +65.1% | 19.4% | HK$13.85 | HK$7.20 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$7.37 | HK$11.78 +59.9% | 17.3% | HK$14.09 | HK$7.88 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$8.10 | HK$11.89 +46.8% | 16.5% | HK$14.07 | HK$7.87 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$9.42 | HK$12.52 +32.9% | 18.6% | HK$16.09 | HK$7.90 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$8.79 | HK$12.88 +46.5% | 13.7% | HK$16.12 | HK$10.20 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$10.46 | HK$15.41 +47.3% | 21.1% | HK$20.19 | HK$10.20 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$10.28 | HK$15.44 +50.1% | 22.6% | HK$20.28 | HK$8.40 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$9.04 | HK$15.44 +70.7% | 22.6% | HK$20.28 | HK$8.40 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$10.94 | HK$16.26 +48.6% | 19.1% | HK$20.50 | HK$10.69 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$9.71 | HK$16.09 +65.7% | 19.5% | HK$20.03 | HK$10.44 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$11.64 | HK$16.46 +41.4% | 20.4% | HK$19.94 | HK$10.40 | HK$9.86 | 9 |
| Oct ’24 | HK$15.46 | HK$16.93 +9.5% | 16.0% | HK$20.00 | HK$12.79 | HK$8.45 | 9 |
| Sep ’24 | HK$13.88 | HK$16.58 +19.5% | 15.8% | HK$20.08 | HK$12.85 | HK$7.01 | 8 |
| Aug ’24 | HK$15.24 | HK$22.15 +45.3% | 23.5% | HK$27.21 | HK$12.98 | HK$7.37 | 5 |
| Jul ’24 | HK$16.60 | HK$21.22 +27.8% | 23.9% | HK$27.19 | HK$14.19 | HK$8.10 | 6 |
| Jun ’24 | HK$16.66 | HK$22.31 +33.9% | 24.8% | HK$28.74 | HK$14.28 | HK$9.42 | 6 |
| May ’24 | HK$19.32 | HK$22.31 +15.5% | 24.8% | HK$28.74 | HK$14.28 | HK$8.79 | 6 |
| Apr ’24 | HK$20.20 | HK$23.57 +16.7% | 25.9% | HK$31.82 | HK$14.20 | HK$10.46 | 7 |
| Mar ’24 | n/a | HK$22.70 0% | 31.3% | HK$32.32 | HK$12.12 | HK$10.28 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | HK$22.70 0% | 31.3% | HK$32.32 | HK$12.12 | HK$9.04 | 6 |
| Jan ’24 | n/a | HK$26.48 0% | 20.9% | HK$33.55 | HK$17.17 | HK$10.94 | 6 |
| Dec ’23 | n/a | HK$25.74 0% | 21.2% | HK$32.75 | HK$16.76 | HK$9.71 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | HK$24.77 0% | 23.1% | HK$32.24 | HK$16.50 | HK$11.64 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.