Theme International Holdings Limited

SHSC:990 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$5.4b

Theme International Holdings Değerleme

990 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 990 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 990 ( HK$0.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$3.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 990 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

990 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 990 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 990 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 990'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
990'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
KazançlarHK$665.29m
Piyasa DeğeriHK$5.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

990'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 990 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
2098 Zall Smart Commerce Group
45.6xn/aHK$3.9b
9930 Horizon Construction Development
4x14.6%HK$4.4b
1733 E-Commodities Holdings
1.8xn/aHK$3.8b
9878 Huitongda Network
29.1x29.0%HK$11.0b
990 Theme International Holdings
8.1xn/aHK$5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 990, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (20.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

990'nin PE Oranı, HK Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1733 E-Commodities Holdings
1.8xn/aUS$484.99m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings
2.3xn/aUS$22.90m
380 China Pipe Group
1.8xn/aUS$14.72m
1581 Progressive Path Group Holdings
1.6xn/aUS$7.84m
990 8.1xSektör Avg. 10.4xNo. of Companies6PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 990 Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, Hong Kong Trade Distributors sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

990 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

990 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 990 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CITIC

HK$250.2b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.60

7D

-4.6%

1Y

16.8%

Greentown Management Holdings

HK$5.9b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$2.93

7D

-2.7%

1Y

-48.4%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.0b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.

564

CN¥9.48

7D

-5.1%

1Y

24.4%