KFM Kingdom Holdings Limited

SEHK:3816 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$162.0m

KFM Kingdom Holdings Değerleme

3816 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3816 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3816 (HK$0.27) is trading below our estimate of fair value (HK$1.3)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3816 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

3816 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

3816 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK4.8x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3816'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3816 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
2060 Pujiang International Group
1xn/aHK$156.1m
8637 Metasurface Technologies Holdings
5.6xn/aHK$142.5m
3628 RENHENG Enterprise Holdings
7.5xn/aHK$152.0m
1289 Wuxi Sunlit Science and Technology
2.9xn/aHK$170.2m
3816 KFM Kingdom Holdings
7xn/aHK$162.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3816 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (7x) compared to the peer average (4.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3816'nin PE Oranı, HK Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3816 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7x) compared to the Hong Kong Machinery industry average (7.9x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3816 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3816 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate 3816's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.


Değeri düşük şirketleri keşfedin