Cosmos Machinery Enterprises Limited

SEHK:118 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$172.4m

Cosmos Machinery Enterprises Değerleme

118 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 118 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 118 ( HK$0.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 118 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

118 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

118 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

118'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 118 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
822 Ka Shui International Holdings
0.1xn/aHK$202.9m
8637 Metasurface Technologies Holdings
0.6xn/aHK$138.0m
2060 Pujiang International Group
0.07xn/aHK$156.1m
1527 Zhejiang Tengy Environmental Technology
0.3xn/aHK$241.7m
118 Cosmos Machinery Enterprises
0.08xn/aHK$172.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 118, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

118'nin PE Oranı, HK Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 118 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Hong Kong Machinery sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

118 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

118 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.08x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 118 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin