Cosmos Machinery Enterprises Değerleme
118 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 118 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 118 ( HK$0.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.69 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 118 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
118 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 118 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 118'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.08x |
| Satış | HK$2.05b |
| Piyasa Değeri | HK$155.15m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
118'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.7x | ||
822 Ka Shui International Holdings | 0.1x | n/a | HK$194.8m |
2060 Pujiang International Group | 0.07x | n/a | HK$156.1m |
8637 Metasurface Technologies Holdings | 0.6x | n/a | HK$139.5m |
8176 SuperRobotics Holdings | 6x | n/a | HK$97.2m |
118 Cosmos Machinery Enterprises | 0.08x | n/a | HK$155.1m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 118, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
118'nin PS Oranı, HK Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 0.6x | 12.0% | |
118 Cosmos Machinery Enterprises | 0.08x | n/a | US$19.93m |
2060 Pujiang International Group | 0.07x | n/a | US$19.99m |
840 Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System | 0.05x | n/a | US$14.95m |
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 0.6x | 16.3% | |
118 Cosmos Machinery Enterprises | 0.08x | n/a | US$19.93m |
Price-To-Sales vs Sektör: 118 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Hong Kong Machinery sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
118 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.08x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 118 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
BOC Aviation
HK$42.1b
Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
2588
HK$60.70
7D
2.5%
1Y
5.7%
CITIC
HK$262.1b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.68
7D
-0.6%
1Y
17.0%
Shanghai Electric Group
HK$146.7b
Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.
2727
HK$3.11
7D
3.0%
1Y
77.7%