Lung Kee Group Holdings Değerleme
255 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 255 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 255 ( HK$1.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$7.29 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 255 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
255 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 255 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 255'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.5x |
| Satış | HK$1.53b |
| Piyasa Değeri | HK$707.48m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
255'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.1x | ||
1645 Haina Intelligent Equipment International Holdings | 1.5x | n/a | HK$671.1m |
57 Chen Hsong Holdings | 0.4x | n/a | HK$882.7m |
9882 Best Linking Group Holdings | 6.3x | n/a | HK$712.0m |
3348 China PengFei Group | 0.3x | n/a | HK$510.0m |
255 Lung Kee Group Holdings | 0.5x | n/a | HK$707.5m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 255, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (2.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
255'nin PS Oranı, HK Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 0.07x | n/a | US$19.99m |
118 Cosmos Machinery Enterprises | 0.08x | n/a | US$19.93m |
840 Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System | 0.05x | n/a | US$14.95m |
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 255 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Hong Kong Machinery sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
255 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.5x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 255 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥21.4b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.
564
CN¥9.63
7D
-3.4%
1Y
28.2%
Greentown Management Holdings
HK$5.9b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$2.94
7D
-5.5%
1Y
-51.6%
CITIC
HK$252.5b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.68
7D
-0.6%
1Y
17.0%