Shun Wo Group Holdings Limited

SEHK:1591 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$72.0m

Shun Wo Group Holdings Değerleme

1591 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1591 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1591 ( HK$0.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$3.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1591 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1591 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1591 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1591 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1591'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1591'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.8x
KazançlarHK$39.47m
Piyasa DeğeriHK$72.00m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1591'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1591 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
1416 CTR Holdings
3.9xn/aHK$70.0m
3708 China Supply Chain Holdings
23.2xn/aHK$83.9m
1552 BHCC Holding
6.6xn/aHK$96.0m
9998 Kwan Yong Holdings
8.6xn/aHK$78.4m
1591 Shun Wo Group Holdings
1.8xn/aHK$72.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1591, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (10x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1591'nin PE Oranı, HK Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.7x13.4%
1591 Shun Wo Group Holdings
1.8xn/aUS$9.25m
385 Chinney Alliance Group
1.9xn/aUS$26.76m
8188 GME Group Holdings
1.5xn/aUS$22.36m
1591 1.8xSektör Avg. 9.7xNo. of Companies14PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.7x13.4%
1591 Shun Wo Group Holdings
1.8xn/aUS$9.25m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1591 Price-To-Earnings Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, Hong Kong Construction sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1591 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1591 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1591 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin