Kwan On Holdings Limited

SEHK:1559 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$192.5m

Kwan On Holdings Değerleme

1559 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1559 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1559 ( HK$0.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1559 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1559 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1559 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1559 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1559'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1559'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışHK$654.45m
Piyasa DeğeriHK$192.52m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1559'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1559 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
1376 Raffles Interior
0.6xn/aHK$232.0m
2017 Chanhigh Holdings
0.08xn/aHK$170.1m
1447 SFK Construction Holdings
0.06xn/aHK$240.0m
8023 Kwong Man Kee Group
1.2xn/aHK$179.2m
1559 Kwan On Holdings
0.3xn/aHK$192.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 1559, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1559'nin PS Oranı, HK Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
3996 China Energy Engineering
0.1xn/aUS$12.14b
1618 Metallurgical Corporation of China
0.05x6.9%US$9.09b
2355 Baoye Group
0.08xn/aUS$278.95m
240 Build King Holdings
0.09xn/aUS$151.59m
1559 0.3xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies35PS00.40.81.21.62+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1559 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Hong Kong Construction sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1559 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1559 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1559 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CK Hutchison Holdings

HK$151.7b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

1

HK$39.60

7D

-4.2%

1Y

-1.7%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥22.7b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.91

7D

-5.8%

1Y

24.3%

Greentown Management Holdings

HK$6.2b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.06

7D

-15.5%

1Y

-49.3%