Triumph New Energy Company Limited

SEHK:1108 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$5.6b

Triumph New Energy Değerleme

1108 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1108 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1108 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1108 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

1108 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

1108 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK45.5x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1108'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1108 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
830 China State Construction Development Holdings
0.5x17.2%HK$4.6b
2128 China Lesso Group Holdings
0.4x4.1%HK$11.8b
3300 China Glass Holdings
0.2xn/aHK$1.0b
868 Xinyi Glass Holdings
1.5x2.4%HK$38.6b
1108 Triumph New Energy
0.5x32.5%HK$5.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1108, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1108'nin PE Oranı, Asian Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1108 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Hong Kong Building sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1108 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1108 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1108 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1108 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$4.34
HK$6.66
+53.5%
13.7%HK$7.58HK$5.75n/a2
Oct ’25HK$4.54
HK$7.10
+56.4%
26.5%HK$9.01HK$4.54n/a3
Sep ’25HK$3.95
HK$7.12
+80.2%
26.8%HK$8.94HK$4.49n/a3
Aug ’25HK$4.14
HK$6.96
+68.1%
23.1%HK$8.74HK$4.40n/a4
Jul ’25HK$4.34
HK$6.96
+60.4%
23.1%HK$8.74HK$4.40n/a4
Jun ’25HK$5.00
HK$7.35
+47.0%
14.3%HK$8.78HK$5.90n/a4
May ’25HK$5.36
HK$7.41
+38.2%
13.4%HK$8.80HK$6.10n/a4
Apr ’25HK$5.53
HK$6.81
+23.1%
25.9%HK$8.80HK$4.06n/a4
Mar ’25HK$5.29
HK$4.93
-6.8%
13.5%HK$5.73HK$4.10n/a3
Feb ’25HK$4.09
HK$4.93
+20.6%
13.5%HK$5.73HK$4.10n/a3
Jan ’25HK$4.25
HK$8.63
+103.0%
73.9%HK$19.62HK$4.11n/a4
Dec ’24HK$4.06
HK$8.94
+120.2%
65.4%HK$19.02HK$4.85n/a4
Nov ’24HK$3.90
HK$8.94
+129.2%
65.4%HK$19.02HK$4.85HK$4.344
Oct ’24HK$5.08
HK$10.37
+104.2%
49.0%HK$19.09HK$6.30HK$4.544
Sep ’24HK$5.25
HK$11.20
+113.4%
41.6%HK$19.22HK$7.95HK$3.954
Aug ’24HK$5.82
HK$12.51
+115.0%
34.4%HK$19.30HK$8.23HK$4.144
Jul ’24HK$6.20
HK$12.57
+102.7%
34.5%HK$19.40HK$8.23HK$4.344
Jun ’24HK$6.09
HK$13.26
+117.7%
33.3%HK$20.15HK$8.23HK$5.004
May ’24HK$7.61
HK$13.94
+83.2%
27.3%HK$20.21HK$10.71HK$5.364
Apr ’24HK$8.26
HK$14.94
+80.8%
33.7%HK$23.46HK$10.72HK$5.534
Mar ’24HK$8.78
HK$14.39
+63.9%
35.5%HK$23.21HK$11.09HK$5.294
Feb ’24HK$10.26
HK$14.39
+40.2%
35.5%HK$23.21HK$11.09HK$4.094
Jan ’24HK$8.20
HK$15.26
+86.2%
30.2%HK$22.43HK$10.72HK$4.254
Dec ’23HK$9.58
HK$15.26
+59.3%
30.2%HK$22.43HK$10.72HK$4.064
Nov ’23HK$7.24
HK$14.90
+105.7%
28.2%HK$21.30HK$10.72HK$3.904

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin