China State Construction Development Holdings Limited

SEHK:830 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$4.4b

China State Construction Development Holdings Değerleme

830 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 830 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 830 ( HK$1.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$8.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 830 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

830 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 830 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 830 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 830'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
830'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.4x
KazançlarHK$694.24m
Piyasa DeğeriHK$4.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

830'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 830 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
2128 China Lesso Group Holdings
5.4x10.7%HK$11.2b
868 Xinyi Glass Holdings
6.1x-0.4%HK$36.3b
2115 CM Hi-Tech Cleanroom
6.9xn/aHK$337.4m
8646 China Hongguang Holdings
7.6xn/aHK$229.5m
830 China State Construction Development Holdings
6.4x23.9%HK$4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 830, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (6.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

830'nin PE Oranı, Asian Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
830 6.4xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies32PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 830 Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, Hong Kong Building sektör ortalamasına ( 6.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

830 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

830 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.4x
Adil PE Oran7.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 830 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 7.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 830 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$1.97
HK$3.06
+55.1%
6.0%HK$3.30HK$2.80n/a4
Nov ’25HK$2.00
HK$3.06
+52.8%
6.0%HK$3.30HK$2.80n/a4
Oct ’25HK$2.10
HK$3.04
+44.9%
5.9%HK$3.30HK$2.80n/a4
Sep ’25HK$2.00
HK$3.05
+52.7%
5.3%HK$3.30HK$2.80n/a5
Aug ’25HK$2.01
HK$3.26
+62.3%
7.6%HK$3.65HK$3.00n/a4
Jul ’25HK$2.15
HK$3.26
+51.7%
7.6%HK$3.65HK$3.00n/a4
Jun ’25HK$2.38
HK$3.26
+37.1%
7.6%HK$3.65HK$3.00n/a4
May ’25HK$2.45
HK$3.33
+35.9%
7.8%HK$3.65HK$3.00n/a5
Apr ’25HK$2.48
HK$3.33
+34.3%
7.8%HK$3.65HK$3.00n/a5
Mar ’25HK$2.23
HK$3.39
+52.1%
6.0%HK$3.65HK$3.10n/a5
Feb ’25HK$2.10
HK$3.39
+61.5%
6.0%HK$3.65HK$3.10n/a5
Jan ’25HK$2.30
HK$3.39
+47.5%
6.0%HK$3.65HK$3.10n/a5
Dec ’24HK$2.29
HK$3.39
+48.1%
6.0%HK$3.65HK$3.10n/a5
Nov ’24HK$2.23
HK$3.39
+52.1%
6.0%HK$3.65HK$3.10HK$2.005
Oct ’24HK$2.34
HK$3.33
+42.2%
7.1%HK$3.65HK$3.00HK$2.106
Sep ’24HK$2.42
HK$3.33
+37.5%
7.1%HK$3.65HK$3.00HK$2.006
Aug ’24HK$2.90
HK$3.21
+10.5%
7.8%HK$3.65HK$2.88HK$2.016
Jul ’24HK$2.71
HK$3.21
+18.3%
7.8%HK$3.65HK$2.88HK$2.156
Jun ’24HK$2.35
HK$3.21
+36.4%
7.8%HK$3.65HK$2.88HK$2.386
May ’24HK$2.75
HK$3.07
+11.5%
6.2%HK$3.30HK$2.81HK$2.456
Apr ’24HK$2.05
HK$2.93
+42.9%
7.3%HK$3.30HK$2.66HK$2.485
Mar ’24HK$2.04
HK$2.84
+39.0%
4.3%HK$3.04HK$2.66HK$2.235
Feb ’24HK$2.16
HK$2.84
+31.3%
4.3%HK$3.04HK$2.66HK$2.105
Jan ’24HK$1.75
HK$2.84
+62.1%
4.3%HK$3.04HK$2.66HK$2.305
Dec ’23HK$1.81
HK$2.84
+56.7%
4.3%HK$3.04HK$2.66HK$2.295
Nov ’23HK$1.68
HK$2.83
+68.7%
4.3%HK$3.04HK$2.66HK$2.235

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shanghai Electric Group

HK$146.5b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.25

7D

8.7%

1Y

85.7%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥22.1b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.99

7D

0.8%

1Y

32.1%

Greentown Management Holdings

HK$6.1b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.01

7D

-1.6%

1Y

-52.7%