Hang Seng Bank Değerleme
11 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 11 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 11 ( HK$91.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$140.58 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 11 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
11 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 11 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 11'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10x |
| Kazançlar | HK$17.21b |
| Piyasa Değeri | HK$172.89b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 6.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
11'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5x | ||
2388 BOC Hong Kong (Holdings) | 7.2x | 1.2% | HK$257.4b |
998 China CITIC Bank | 3.9x | 6.4% | HK$358.3b |
2016 China Zheshang Bank | 3.8x | 10.2% | HK$79.3b |
1658 Postal Savings Bank of China | 5.1x | 6.0% | HK$544.5b |
11 Hang Seng Bank | 10.1x | 1.6% | HK$173.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 11 Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) açısından benzer ortalamaya ( 5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
11'nin PE Oranı, HK Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 11 Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, Hong Kong Banks sektör ortalamasına ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
11 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10x |
| Adil PE Oran | 4.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 11 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 4.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$91.85 | HK$95.61 +4.1% | 8.3% | HK$110.00 | HK$79.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$95.40 | HK$95.53 +0.1% | 8.3% | HK$110.00 | HK$79.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$97.75 | HK$95.53 -2.3% | 8.3% | HK$110.00 | HK$79.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$94.30 | HK$96.16 +2.0% | 8.2% | HK$110.00 | HK$80.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$92.35 | HK$96.80 +4.8% | 7.9% | HK$110.00 | HK$80.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$100.40 | HK$102.88 +2.5% | 7.4% | HK$119.17 | HK$92.10 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$108.60 | HK$102.88 -5.3% | 7.4% | HK$119.17 | HK$92.10 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$103.90 | HK$101.80 -2.0% | 7.5% | HK$119.17 | HK$92.10 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$85.65 | HK$99.02 +15.6% | 9.7% | HK$119.17 | HK$86.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$88.95 | HK$99.02 +11.3% | 9.7% | HK$119.17 | HK$86.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$81.45 | HK$100.57 +23.5% | 10.9% | HK$118.20 | HK$84.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$91.05 | HK$102.16 +12.2% | 11.1% | HK$118.20 | HK$86.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$85.70 | HK$109.79 +28.1% | 11.4% | HK$136.00 | HK$88.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$89.35 | HK$113.97 +27.6% | 9.7% | HK$136.00 | HK$95.00 | HK$95.40 | 11 |
| Oct ’24 | HK$97.45 | HK$113.97 +17.0% | 9.7% | HK$136.00 | HK$95.00 | HK$97.75 | 11 |
| Sep ’24 | HK$100.00 | HK$118.74 +18.7% | 8.1% | HK$136.00 | HK$105.00 | HK$94.30 | 11 |
| Aug ’24 | HK$115.70 | HK$125.54 +8.5% | 10.0% | HK$148.00 | HK$113.00 | HK$92.35 | 11 |
| Jul ’24 | HK$111.50 | HK$139.22 +24.9% | 13.3% | HK$178.00 | HK$109.00 | HK$100.40 | 11 |
| Jun ’24 | HK$104.60 | HK$139.22 +33.1% | 13.3% | HK$178.00 | HK$109.00 | HK$108.60 | 11 |
| May ’24 | HK$116.10 | HK$140.04 +20.6% | 12.3% | HK$178.00 | HK$115.00 | HK$103.90 | 11 |
| Apr ’24 | HK$111.70 | HK$141.85 +27.0% | 10.8% | HK$178.00 | HK$122.00 | HK$85.65 | 11 |
| Mar ’24 | HK$129.00 | HK$142.04 +10.1% | 10.7% | HK$178.00 | HK$124.00 | HK$88.95 | 11 |
| Feb ’24 | HK$129.00 | HK$142.13 +10.2% | 15.0% | HK$178.00 | HK$110.00 | HK$81.45 | 11 |
| Jan ’24 | HK$129.80 | HK$145.34 +12.0% | 13.3% | HK$178.00 | HK$115.00 | HK$91.05 | 11 |
| Dec ’23 | HK$121.60 | HK$145.34 +19.5% | 13.3% | HK$178.00 | HK$115.00 | HK$85.70 | 11 |
| Nov ’23 | HK$111.20 | HK$147.61 +32.7% | 12.4% | HK$178.00 | HK$115.00 | HK$89.35 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
China Zheshang Bank
HK$79.3b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.14
7D
-2.3%
1Y
1.9%
Bank of Qingdao
HK$20.1b
Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.
3866
HK$2.65
7D
-4.0%
1Y
33.2%
China Zheshang Bank
HK$79.3b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.14
7D
-1.4%
1Y
0.5%