China Construction Bank Değerleme
939 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 939 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 939 ( HK$5.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$21.14 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 939 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
939 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 939 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 939'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4.1x |
| Kazançlar | CN¥327.87b |
| Piyasa Değeri | CN¥1.38t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
939'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.6x | ||
3988 Bank of China | 4.5x | 4.9% | HK$1.4t |
1288 Agricultural Bank of China | 4.9x | 5.4% | HK$1.8t |
1398 Industrial and Commercial Bank of China | 4.3x | 4.0% | HK$2.2t |
3328 Bank of Communications | 4.7x | 5.7% | HK$511.6b |
939 China Construction Bank | 4.1x | 4.0% | HK$1.5t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 939, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (4.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
939'nin PE Oranı, HK Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 939 Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, Hong Kong Banks sektör ortalamasına ( 4.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
939 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.1x |
| Adil PE Oran | 5.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 939 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 5.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$5.84 | HK$7.13 +22.0% | 15.4% | HK$10.92 | HK$5.90 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$6.16 | HK$7.17 +16.4% | 15.7% | HK$11.10 | HK$5.99 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$5.88 | HK$6.89 +17.2% | 8.1% | HK$8.25 | HK$6.07 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$5.52 | HK$6.80 +23.1% | 8.1% | HK$8.20 | HK$6.05 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$5.46 | HK$6.69 +22.6% | 8.1% | HK$8.20 | HK$5.93 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$5.77 | HK$6.54 +13.3% | 9.2% | HK$8.16 | HK$5.44 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$5.54 | HK$6.42 +15.9% | 10.1% | HK$8.21 | HK$5.18 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$5.10 | HK$6.26 +22.8% | 12.2% | HK$8.21 | HK$4.59 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | HK$4.72 | HK$6.08 +28.8% | 11.5% | HK$7.70 | HK$4.60 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | HK$4.88 | HK$6.09 +24.7% | 10.8% | HK$7.75 | HK$4.63 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | HK$4.62 | HK$6.12 +32.4% | 10.6% | HK$7.79 | HK$4.65 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | HK$4.65 | HK$6.20 +33.3% | 10.6% | HK$7.83 | HK$4.68 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | HK$4.46 | HK$6.09 +36.5% | 10.9% | HK$7.67 | HK$4.45 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | HK$4.47 | HK$6.05 +35.4% | 10.8% | HK$7.61 | HK$4.42 | HK$6.16 | 22 |
| Oct ’24 | HK$4.42 | HK$6.09 +37.8% | 11.7% | HK$7.57 | HK$4.43 | HK$5.88 | 23 |
| Sep ’24 | HK$4.20 | HK$6.22 +48.0% | 12.8% | HK$8.05 | HK$4.46 | HK$5.52 | 24 |
| Aug ’24 | HK$4.49 | HK$6.41 +42.9% | 11.7% | HK$8.06 | HK$4.51 | HK$5.46 | 24 |
| Jul ’24 | HK$5.07 | HK$6.47 +27.7% | 9.7% | HK$8.05 | HK$5.56 | HK$5.77 | 23 |
| Jun ’24 | HK$4.97 | HK$6.56 +32.1% | 9.8% | HK$8.04 | HK$5.63 | HK$5.54 | 24 |
| May ’24 | HK$5.25 | HK$6.68 +27.1% | 9.1% | HK$7.93 | HK$5.77 | HK$5.10 | 25 |
| Apr ’24 | HK$5.09 | HK$6.63 +30.2% | 9.7% | HK$7.92 | HK$5.69 | HK$4.72 | 25 |
| Mar ’24 | HK$4.94 | HK$6.59 +33.5% | 10.2% | HK$7.77 | HK$5.35 | HK$4.88 | 24 |
| Feb ’24 | HK$5.07 | HK$6.61 +30.5% | 10.2% | HK$7.79 | HK$5.37 | HK$4.62 | 24 |
| Jan ’24 | HK$4.89 | HK$6.56 +34.1% | 11.5% | HK$8.15 | HK$5.27 | HK$4.65 | 24 |
| Dec ’23 | HK$4.73 | HK$6.42 +35.8% | 13.8% | HK$8.00 | HK$4.32 | HK$4.46 | 24 |
| Nov ’23 | HK$4.18 | HK$6.34 +51.7% | 14.1% | HK$7.96 | HK$4.26 | HK$4.47 | 25 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
China Zheshang Bank
HK$78.7b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.13
7D
-2.7%
1Y
1.9%
Bank of China
HK$1.4t
Provides various banking and financial services in Chinese Mainland, Hong Kong, Macao, Taiwan, and internationally.
3988
HK$3.61
7D
-3.2%
1Y
26.2%
China Zheshang Bank
HK$78.7b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.13
7D
-2.7%
1Y
1.9%