Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd.

SHSC:9863 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$37.8b

Zhejiang Leapmotor Technology Değerleme

9863 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9863 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9863 ( HK$28.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$90.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9863 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9863 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9863 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 9863 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9863'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9863'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışCN¥19.78b
Piyasa DeğeriCN¥35.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9863'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9863 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
489 Dongfeng Motor Group
0.2x2.1%HK$27.5b
2238 Guangzhou Automobile Group
0.3x9.2%HK$75.5b
1958 BAIC Motor
0.09x2.0%HK$17.6b
1114 Brilliance China Automotive Holdings
11.8x1.2%HK$14.4b
9863 Zhejiang Leapmotor Technology
1.8x36.0%HK$37.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 9863, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (3.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9863'nin PS Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
9863 1.8xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies14PS012345+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9863 Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, Hong Kong Auto sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9863 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9863 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9863 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9863 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$28.30
HK$41.89
+48.0%
14.2%HK$53.20HK$28.15n/a12
Nov ’25HK$31.00
HK$34.70
+11.9%
14.4%HK$44.23HK$28.62n/a11
Oct ’25HK$33.50
HK$33.52
+0.06%
19.9%HK$50.98HK$24.27n/a11
Sep ’25HK$21.55
HK$33.31
+54.6%
20.8%HK$50.58HK$24.02n/a10
Aug ’25HK$24.55
HK$37.99
+54.8%
18.1%HK$50.09HK$24.57n/a10
Jul ’25HK$26.80
HK$39.00
+45.5%
19.1%HK$50.26HK$24.38n/a11
Jun ’25HK$28.50
HK$39.15
+37.4%
19.2%HK$50.49HK$24.49n/a11
May ’25HK$27.15
HK$38.43
+41.6%
21.0%HK$50.51HK$24.50n/a11
Apr ’25HK$26.25
HK$38.53
+46.8%
21.0%HK$50.67HK$24.48n/a11
Mar ’25HK$28.00
HK$45.19
+61.4%
12.4%HK$54.48HK$37.94n/a10
Feb ’25HK$21.55
HK$45.19
+109.7%
12.4%HK$54.48HK$37.94n/a10
Jan ’25HK$35.70
HK$48.93
+37.1%
14.8%HK$61.95HK$39.14n/a8
Dec ’24HK$40.20
HK$48.93
+21.7%
14.8%HK$61.95HK$39.14n/a8
Nov ’24HK$27.85
HK$47.16
+69.4%
17.1%HK$60.80HK$35.71HK$31.008
Oct ’24HK$34.80
HK$46.53
+33.7%
19.5%HK$60.61HK$33.50HK$33.507
Sep ’24HK$39.30
HK$46.83
+19.2%
19.5%HK$61.05HK$33.75HK$21.557
Aug ’24HK$46.00
HK$44.44
-3.4%
18.8%HK$54.87HK$34.05HK$24.556
Jul ’24HK$46.30
HK$39.44
-14.8%
23.9%HK$54.59HK$26.58HK$26.807
Jun ’24HK$34.10
HK$34.97
+2.6%
17.1%HK$46.20HK$27.01HK$28.506
May ’24HK$34.70
HK$35.81
+3.2%
17.2%HK$47.38HK$27.80HK$27.156
Apr ’24HK$38.90
HK$35.78
-8.0%
17.3%HK$47.40HK$27.81HK$26.256
Mar ’24HK$29.55
HK$37.78
+27.8%
25.5%HK$53.16HK$27.83HK$28.006
Feb ’24HK$29.15
HK$38.44
+31.9%
27.9%HK$53.68HK$28.10HK$21.555
Jan ’24HK$30.20
HK$37.93
+25.6%
26.6%HK$52.08HK$27.26HK$35.705
Dec ’23n/a
HK$40.58
0%
24.3%HK$53.06HK$28.50HK$40.204

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Brilliance China Automotive Holdings

HK$14.4b

An investment holding company, manufactures and sells BMW vehicles and automotive components in the People’s Republic of China and internationally.

1114

HK$2.85

7D

-1.7%

1Y

-32.0%

Great Wall Motor

HK$202.8b

Researches and develops, manufactures, and sells automobiles, and automotive parts and components in China, Europe, ASEAN countries, Latin America, the Middle East, Australia, South Africa, and internationally.

82333

HK$11.82

7D

-2.6%

1Y

14.8%

BAIC Motor

HK$17.6b

Research, develops, manufactures, sells, and after-sale services passenger vehicles in the People’s Republic of China.

1958

HK$2.19

7D

-9.5%

1Y

-7.6%