Dongfeng Motor Group Company Limited

SHSC:489 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$33.8b

Dongfeng Motor Group Değerleme

489 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 489 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 489 ( HK$4.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 489 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

489 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 489 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 489 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 489'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
489'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışCN¥104.82b
Piyasa DeğeriCN¥31.75b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

489'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 489 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
9863 Zhejiang Leapmotor Technology
2x35.9%HK$42.8b
1958 BAIC Motor
0.09x2.3%HK$18.8b
1114 Brilliance China Automotive Holdings
14.8x1.0%HK$17.8b
2238 Guangzhou Automobile Group
0.3x9.1%HK$83.9b
489 Dongfeng Motor Group
0.3x4.3%HK$33.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 489, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (4.3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

489'nin PS Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
489 0.3xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies17PS012345+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 489 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Hong Kong Auto sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

489 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

489 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 489 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 489 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$4.10
HK$3.70
-9.7%
48.2%HK$6.96HK$1.96n/a8
Dec ’25HK$3.50
HK$3.71
+6.1%
48.6%HK$7.00HK$1.97n/a8
Nov ’25HK$2.41
HK$2.68
+11.1%
33.2%HK$3.98HK$1.60n/a7
Oct ’25HK$2.53
HK$2.74
+8.4%
31.9%HK$3.99HK$1.60n/a7
Sep ’25HK$2.10
HK$2.75
+31.1%
31.9%HK$4.00HK$1.60n/a7
Aug ’25HK$2.30
HK$3.40
+48.0%
15.5%HK$4.03HK$2.50n/a7
Jul ’25HK$2.23
HK$3.42
+53.2%
15.0%HK$4.14HK$2.48n/a8
Jun ’25HK$2.53
HK$3.70
+46.3%
27.6%HK$6.08HK$2.49n/a8
May ’25HK$2.85
HK$3.70
+29.9%
27.7%HK$6.09HK$2.50n/a8
Apr ’25HK$3.27
HK$3.69
+13.0%
25.3%HK$6.10HK$2.95n/a9
Mar ’25HK$3.30
HK$3.75
+13.6%
26.7%HK$6.17HK$2.99n/a8
Feb ’25HK$3.07
HK$3.75
+22.1%
26.7%HK$6.17HK$2.99n/a8
Jan ’25HK$3.89
HK$3.82
-1.7%
26.4%HK$6.20HK$3.00n/a8
Dec ’24HK$3.96
HK$4.29
+8.3%
39.3%HK$8.25HK$3.03HK$3.509
Nov ’24HK$3.49
HK$4.22
+21.0%
41.6%HK$8.10HK$2.97HK$2.418
Oct ’24HK$3.09
HK$4.22
+36.6%
41.6%HK$8.10HK$2.97HK$2.538
Sep ’24HK$2.88
HK$4.59
+59.2%
36.8%HK$8.18HK$3.00HK$2.108
Aug ’24HK$3.58
HK$4.91
+37.1%
30.3%HK$8.26HK$3.75HK$2.308
Jul ’24HK$3.58
HK$4.91
+37.1%
27.9%HK$8.31HK$3.77HK$2.2310
Jun ’24HK$3.50
HK$4.92
+40.5%
27.8%HK$8.38HK$3.80HK$2.5310
May ’24HK$3.74
HK$5.38
+43.9%
35.0%HK$10.21HK$3.97HK$2.859
Apr ’24HK$3.68
HK$5.59
+52.0%
33.6%HK$10.41HK$4.00HK$3.279
Mar ’24HK$4.20
HK$5.75
+37.0%
30.4%HK$10.29HK$4.22HK$3.309
Feb ’24HK$4.84
HK$5.87
+21.2%
28.7%HK$10.51HK$4.55HK$3.0710
Jan ’24HK$4.48
HK$5.89
+31.5%
28.0%HK$10.21HK$4.42HK$3.899
Dec ’23HK$4.51
HK$6.07
+34.6%
27.2%HK$9.83HK$4.31HK$3.9610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dongfeng Motor Group Company Limited 49 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yang SongBarclays
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)
Jia LouBOCI Research Ltd.