Zhejiang Leapmotor Technology Değerleme
9863 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9863 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 9863 ( HK$30.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$91.21 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9863 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
9863 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 9863 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 9863'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.9x |
| Satış | CN¥19.78b |
| Piyasa Değeri | CN¥37.49b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -6.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
9863'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.1x | ||
489 Dongfeng Motor Group | 0.2x | 2.2% | HK$28.1b |
2238 Guangzhou Automobile Group | 0.3x | 9.3% | HK$81.5b |
1958 BAIC Motor | 0.09x | 2.0% | HK$18.3b |
1114 Brilliance China Automotive Holdings | 11.9x | 1.2% | HK$14.3b |
9863 Zhejiang Leapmotor Technology | 1.9x | 34.9% | HK$40.9b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 9863, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (3.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
9863'nin PS Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 9 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 9 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 9863 Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, Hong Kong Auto sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
9863 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.9x |
| Adil PS Oran | 1.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 9863 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$30.15 | HK$40.41 +34.0% | 16.4% | HK$53.25 | HK$28.18 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$31.00 | HK$34.70 +11.9% | 14.4% | HK$44.23 | HK$28.62 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$33.50 | HK$33.52 +0.06% | 19.9% | HK$50.98 | HK$24.27 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$21.55 | HK$33.31 +54.6% | 20.8% | HK$50.58 | HK$24.02 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$24.55 | HK$37.99 +54.8% | 18.1% | HK$50.09 | HK$24.57 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$26.80 | HK$39.00 +45.5% | 19.1% | HK$50.26 | HK$24.38 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$28.50 | HK$39.15 +37.4% | 19.2% | HK$50.49 | HK$24.49 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$27.15 | HK$38.43 +41.6% | 21.0% | HK$50.51 | HK$24.50 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$26.25 | HK$38.53 +46.8% | 21.0% | HK$50.67 | HK$24.48 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$28.00 | HK$45.19 +61.4% | 12.4% | HK$54.48 | HK$37.94 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$21.55 | HK$45.19 +109.7% | 12.4% | HK$54.48 | HK$37.94 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$35.70 | HK$48.93 +37.1% | 14.8% | HK$61.95 | HK$39.14 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$40.20 | HK$48.93 +21.7% | 14.8% | HK$61.95 | HK$39.14 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$27.85 | HK$47.16 +69.4% | 17.1% | HK$60.80 | HK$35.71 | HK$31.00 | 8 |
| Oct ’24 | HK$34.80 | HK$46.53 +33.7% | 19.5% | HK$60.61 | HK$33.50 | HK$33.50 | 7 |
| Sep ’24 | HK$39.30 | HK$46.83 +19.2% | 19.5% | HK$61.05 | HK$33.75 | HK$21.55 | 7 |
| Aug ’24 | HK$46.00 | HK$44.44 -3.4% | 18.8% | HK$54.87 | HK$34.05 | HK$24.55 | 6 |
| Jul ’24 | HK$46.30 | HK$39.44 -14.8% | 23.9% | HK$54.59 | HK$26.58 | HK$26.80 | 7 |
| Jun ’24 | HK$34.10 | HK$34.97 +2.6% | 17.1% | HK$46.20 | HK$27.01 | HK$28.50 | 6 |
| May ’24 | HK$34.70 | HK$35.81 +3.2% | 17.2% | HK$47.38 | HK$27.80 | HK$27.15 | 6 |
| Apr ’24 | HK$38.90 | HK$35.78 -8.0% | 17.3% | HK$47.40 | HK$27.81 | HK$26.25 | 6 |
| Mar ’24 | HK$29.55 | HK$37.78 +27.8% | 25.5% | HK$53.16 | HK$27.83 | HK$28.00 | 6 |
| Feb ’24 | HK$29.15 | HK$38.44 +31.9% | 27.9% | HK$53.68 | HK$28.10 | HK$21.55 | 5 |
| Jan ’24 | HK$30.20 | HK$37.93 +25.6% | 26.6% | HK$52.08 | HK$27.26 | HK$35.70 | 5 |
| Dec ’23 | HK$22.05 | HK$40.58 +84.0% | 24.3% | HK$53.06 | HK$28.50 | HK$40.20 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Great Wall Motor
HK$216.7b
Researches and develops, manufactures, and sells automobiles, and automotive parts and components in China, Europe, ASEAN countries, Latin America, the Middle East, Australia, South Africa, and internationally.
2333
HK$13.46
7D
-2.3%
1Y
12.4%
Great Wall Motor
HK$216.7b
Researches and develops, manufactures, and sells automobiles, and automotive parts and components in China, Europe, ASEAN countries, Latin America, the Middle East, Australia, South Africa, and internationally.
82333
HK$12.58
7D
-1.1%
1Y
13.5%
Brilliance China Automotive Holdings
HK$14.3b
An investment holding company, manufactures and sells BMW vehicles and automotive components in the People’s Republic of China and internationally.
1114
HK$2.87
7D
2.5%
1Y
-32.3%