BAIC Motor Corporation Limited

SHSC:1958 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$17.7b

BAIC Motor Değerleme

1958 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1958 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1958 ( HK$2.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$17.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1958 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1958 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1958 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1958 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1958'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1958'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarCN¥2.11b
Piyasa DeğeriCN¥16.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1958'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1958 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
1114 Brilliance China Automotive Holdings
2.4x1.6%HK$14.2b
175 Geely Automobile Holdings
8x-6.4%HK$132.7b
2333 Great Wall Motor
8.6x7.1%HK$222.4b
1585 Yadea Group Holdings
15.6x16.0%HK$41.7b
1958 BAIC Motor
7.8x8.7%HK$17.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1958, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (8.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1958'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1958 7.8xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1958 Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, Hong Kong Auto sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1958 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1958 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1958 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 8.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1958 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$2.21
HK$2.03
-8.2%
15.6%HK$2.47HK$1.41n/a8
Nov ’25HK$2.11
HK$2.06
-2.6%
15.7%HK$2.50HK$1.42n/a8
Oct ’25HK$2.25
HK$2.08
-7.6%
15.6%HK$2.52HK$1.44n/a8
Sep ’25HK$1.85
HK$2.07
+11.7%
15.8%HK$2.50HK$1.42n/a8
Aug ’25HK$2.12
HK$2.18
+2.8%
18.8%HK$2.80HK$1.40n/a8
Jul ’25HK$2.00
HK$2.18
+8.9%
18.6%HK$2.78HK$1.40n/a8
Jun ’25HK$2.22
HK$2.20
-1.1%
18.1%HK$2.78HK$1.40n/a8
May ’25HK$2.24
HK$2.20
-2.0%
18.1%HK$2.79HK$1.41n/a8
Apr ’25HK$2.14
HK$2.34
+9.1%
22.1%HK$3.38HK$1.41n/a9
Mar ’25HK$2.39
HK$2.23
-6.8%
24.3%HK$3.39HK$1.41n/a8
Feb ’25HK$2.07
HK$2.19
+5.7%
24.9%HK$3.41HK$1.42n/a8
Jan ’25HK$2.28
HK$2.20
-3.6%
25.4%HK$3.43HK$1.43n/a8
Dec ’24HK$2.35
HK$2.22
-5.5%
23.5%HK$3.40HK$1.42n/a9
Nov ’24HK$2.18
HK$2.12
-2.5%
28.2%HK$3.32HK$0.93HK$2.119
Oct ’24HK$2.37
HK$2.12
-10.7%
27.0%HK$3.32HK$0.93HK$2.2510
Sep ’24n/a
HK$2.10
0%
25.7%HK$3.36HK$0.94HK$1.8511
Aug ’24n/a
HK$2.12
0%
27.3%HK$3.39HK$0.95HK$2.1210
Jul ’24n/a
HK$2.16
0%
25.5%HK$3.27HK$0.95HK$2.0011
Jun ’24n/a
HK$2.17
0%
25.4%HK$3.31HK$0.96HK$2.2211
May ’24n/a
HK$2.19
0%
26.6%HK$3.39HK$0.99HK$2.2410
Apr ’24n/a
HK$2.20
0%
26.5%HK$3.41HK$0.99HK$2.1410
Mar ’24n/a
HK$2.24
0%
36.9%HK$4.23HK$0.98HK$2.399
Feb ’24n/a
HK$2.24
0%
36.3%HK$4.34HK$1.01HK$2.0710
Jan ’24n/a
HK$2.32
0%
30.7%HK$4.19HK$1.78HK$2.289
Dec ’23n/a
HK$2.27
0%
29.0%HK$4.10HK$1.72HK$2.3510
Nov ’23n/a
HK$2.23
0%
26.1%HK$3.81HK$1.71HK$2.1810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Great Wall Motor

HK$222.4b

Researches and develops, manufactures, and sells automobiles, and automotive parts and components in China, Europe, ASEAN countries, Latin America, the Middle East, Australia, South Africa, and internationally.

2333

HK$13.52

7D

1.3%

1Y

16.8%

Great Wall Motor

HK$222.4b

Researches and develops, manufactures, and sells automobiles, and automotive parts and components in China, Europe, ASEAN countries, Latin America, the Middle East, Australia, South Africa, and internationally.

82333

HK$12.60

7D

2.4%

1Y

17.3%

Johnson Electric Holdings

HK$10.4b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.

179

HK$11.30

7D

-5.0%

1Y

2.7%