iMotion Automotive Technology (Suzhou) Değerleme

1274 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1274 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1274 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1274 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

1274 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1274 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1274 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1274'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1274'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.5x
Satış	CN¥1.31b
Piyasa Değeri	CN¥4.61b

1274 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-26.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1274'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1274 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.6x
1571 Xin Point Holdings	1.1x	5.8%	HK$3.9b
819 Tianneng Power International	0.07x	2.2%	HK$7.3b
1316 Nexteer Automotive Group	0.2x	5.0%	HK$7.8b
1057 Zhejiang Shibao	1x	n/a	HK$9.3b
1274 iMotion Automotive Technology (Suzhou)	3.5x	14.2%	HK$5.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1274 Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1274'nin PS Oranı, HK Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
819 Tianneng Power International	0.07x	2.2%	US$940.27m
951 Chaowei Power Holdings	0.03x	n/a	US$204.24m
1148 Xinchen China Power Holdings	0.04x	n/a	US$30.64m
1269 China First Capital Group	0.06x	n/a	US$15.43m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1274 Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, Hong Kong Auto Components sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1274 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1274 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.5x
Adil PS Oran	0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1274 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1274 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$21.95	HK$39.41 +79.6%	27.2%	HK$50.14	HK$28.69	n/a	2
Nov ’25	HK$23.30	HK$39.41 +69.1%	27.2%	HK$50.14	HK$28.69	n/a	2
Oct ’25	HK$28.90	HK$39.41 +36.4%	27.2%	HK$50.14	HK$28.69	n/a	2
Sep ’25	HK$28.45	HK$39.41 +38.5%	27.2%	HK$50.14	HK$28.69	n/a	2
Aug ’25	HK$27.10	HK$61.48 +126.9%	18.9%	HK$73.11	HK$49.86	n/a	2
Jul ’25	HK$81.30	HK$61.48 -24.4%	18.9%	HK$73.11	HK$49.86	n/a	2
Jun ’25	HK$85.80	HK$61.48 -28.3%	18.9%	HK$73.11	HK$49.86	n/a	2
May ’25	HK$112.20	HK$69.95 -37.7%	28.5%	HK$89.90	HK$49.99	n/a	2
Apr ’25	HK$91.70	HK$51.36 -44.0%	2.7%	HK$52.72	HK$50.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Great Wall Motor

HK$214.0b

Researches and develops, manufactures, and sells automobiles, and automotive parts and components in China, Europe, ASEAN countries, Latin America, the Middle East, Australia, South Africa, and internationally.

2333

HK$13.28

-0.7%

15.5%

Johnson Electric Holdings

HK$10.5b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.

179

HK$11.30

-5.0%

2.7%

Brilliance China Automotive Holdings

HK$13.8b

An investment holding company, manufactures and sells BMW vehicles and automotive components in the People’s Republic of China and internationally.

1114

HK$2.81

0.4%

-33.9%