Xinchen China Power Holdings Limited

SEHK:1148 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$242.3m

Xinchen China Power Holdings Değerleme

1148 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1148 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1148 ( HK$0.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$15.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1148 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1148 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1148 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1148 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1148'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1148'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.2x
KazançlarCN¥41.45m
Piyasa DeğeriCN¥225.66m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1148'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1148 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
2457 Buyang International Holding
7.4xn/aHK$295.0m
1930 Shinelong Automotive Lightweight Application
10.9xn/aHK$165.0m
6830 Huazhong In-Vehicle Holdings
10.2xn/aHK$451.1m
6162 China Tianrui Automotive Interiors
49.2xn/aHK$160.0m
1148 Xinchen China Power Holdings
5.2xn/aHK$233.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1148, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1148'nin PE Oranı, HK Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
48 China Automotive Interior Decoration Holdings
2.1xn/aUS$4.36m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1148 5.2xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1148 Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, Hong Kong Auto Components sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1148 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1148 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1148 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Brilliance China Automotive Holdings

HK$14.6b

An investment holding company, manufactures and sells BMW vehicles and automotive components in the People’s Republic of China and internationally.

1114

HK$2.89

7D

2.8%

1Y

-32.6%

Johnson Electric Holdings

HK$10.1b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.

179

HK$10.88

7D

-4.2%

1Y

-12.1%

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

1760

HK$1.23

7D

-5.4%

1Y

-59.5%