Fourlis Holdings S.A.

ATSE:FOYRK Stok Raporu

Piyasa değeri: €199.1m

Fourlis Holdings Değerleme

FOYRK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FOYRK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.56
Fair Value
153.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FOYRK ( €3.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FOYRK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FOYRK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FOYRK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FOYRK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FOYRK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FOYRK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
Kazançlar€26.04m
Piyasa Değeri€199.14m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FOYRK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FOYRK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
MODA N. Varveris-Moda Bagno
21.5xn/a€69.2m
OTOEL Autohellas
6.6x6.0%€535.3m
MOTO Emporiki Eisagogiki Aftokiniton Ditrohon kai Mihanon Thalassis Societe Anonyme
6.9x11.5%€82.0m
LEW Lewis Group
7.5xn/aR4.0b
FOYRK Fourlis Holdings
7.6x7.3%€199.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FOYRK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (10.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FOYRK'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOYRK 7.6xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FOYRK Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FOYRK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FOYRK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Oran6.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FOYRK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 6.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FOYRK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.96
€5.70
+44.1%
2.1%€5.80€5.50n/a4
Jan ’26€3.71
€5.70
+53.6%
2.1%€5.80€5.50n/a4
Dec ’25€3.62
€5.58
+54.0%
6.0%€5.80€5.00n/a4
Nov ’25€3.78
€5.58
+47.7%
6.0%€5.80€5.00n/a4
Oct ’25€3.89
€5.58
+43.3%
6.0%€5.80€5.00n/a4
Sep ’25€4.04
€5.40
+33.8%
7.4%€5.80€5.00n/a2
Aug ’25€3.91
€5.55
+41.9%
8.9%€6.20€5.00n/a3
Jul ’25€3.89
€5.59
+43.6%
7.8%€6.20€5.00n/a4
Jun ’25€4.00
€5.59
+39.7%
7.8%€6.20€5.00n/a4
May ’25€4.14
€4.99
+20.5%
14.6%€5.70€3.80n/a4
Apr ’25€4.25
€5.13
+20.7%
13.9%€5.70€3.80n/a5
Mar ’25€4.29
€5.13
+19.6%
13.9%€5.70€3.80n/a5
Feb ’25€4.15
€5.13
+23.6%
13.9%€5.70€3.80n/a5
Jan ’25€4.00
€5.05
+26.2%
15.4%€5.70€3.80€3.714
Dec ’24€4.21
€5.05
+20.0%
15.4%€5.70€3.80€3.624
Nov ’24€4.14
€5.04
+21.9%
13.2%€5.70€3.80€3.785
Oct ’24€4.36
€5.04
+15.7%
13.2%€5.70€3.80€3.895
Sep ’24€4.63
€5.04
+8.9%
13.2%€5.70€3.80€4.045
Aug ’24€4.78
€5.04
+5.4%
13.2%€5.70€3.80€3.915
Jul ’24€4.66
€5.04
+8.2%
13.2%€5.70€3.80€3.895
Jun ’24€4.33
€5.04
+16.5%
13.2%€5.70€3.80€4.005
May ’24€4.00
€5.08
+27.0%
13.7%€5.70€3.80€4.145
Apr ’24€3.54
€5.40
+52.5%
5.7%€5.70€5.00€4.254
Mar ’24€3.87
€5.35
+38.2%
5.0%€5.70€5.00€4.294
Feb ’24€3.58
€5.35
+49.4%
5.0%€5.70€5.00€4.154
Jan ’24€3.25
€5.35
+64.6%
5.0%€5.70€5.00€4.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€5.70
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 01:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fourlis Holdings S.A. 15 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John KalogeropoulosBeta Securities S.A.
Lambros PapadopoulosCitigroup Inc
George SpaisDeutsche Bank