Uniper SE

LSE:0RJ4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.4b

Uniper Değerleme

0RJ4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RJ4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RJ4 ( €41.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RJ4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RJ4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RJ4 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0RJ4 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0RJ4'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RJ4'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€106.44b
Piyasa Değeri€17.37b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0RJ4'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0RJ4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
SSE SSE
1.9x2.6%UK£19.0b
YU. Yü Group
0.5x15.9%UK£310.5m
UU. United Utilities Group
3.8x8.0%UK£7.6b
SVT Severn Trent
3.5x6.9%UK£8.2b
0RJ4 Uniper
0.2x5.6%€17.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0RJ4, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (2.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0RJ4'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.6x6.6%
0RJ4 Uniper
 0.2x5.6%US$18.28b
0RJ4 0.2xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.6x17.4%
0RJ4 Uniper
 0.2x64.7%US$18.28b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0RJ4 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0RJ4 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0RJ4 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0RJ4 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RJ4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€41.55
€35.83
-13.8%
3.7%€37.00€34.00n/a3
Nov ’25€44.35
€36.17
-18.5%
4.3%€37.50€34.00n/a3
Oct ’25€54.56
€38.88
-28.7%
10.9%€46.00€35.00n/a4
Sep ’25€43.46
€37.96
-12.7%
11.0%€46.00€34.30n/a5
Aug ’25€43.56
€39.86
-8.5%
12.9%€47.00€34.30n/a5
Jul ’25€45.98
€41.86
-9.0%
11.6%€47.00€34.30n/a5
Jun ’25€53.34
€41.00
-23.1%
15.3%€47.00€30.00n/a5
May ’25€51.88
€41.00
-21.0%
15.3%€47.00€30.00n/a5
Apr ’25€51.91
€41.80
-19.5%
14.6%€47.00€30.00n/a5
Mar ’25€54.06
€43.40
-19.7%
18.5%€55.00€30.00n/a5
Feb ’25€58.00
€47.00
-19.0%
21.4%€58.00€30.00n/a5
Jan ’25€57.94
€49.20
-15.1%
25.4%€66.00€30.00n/a5
Dec ’24€75.90
€47.60
-37.3%
28.9%€66.00€30.00n/a5
Nov ’24€98.00
€47.60
-51.4%
28.9%€66.00€30.00€44.355
Oct ’24€100.00
€47.60
-52.4%
28.9%€66.00€30.00€54.565
Sep ’24€121.70
€47.00
-61.4%
32.6%€66.00€30.00€43.464
Aug ’24€116.00
€45.00
-61.2%
31.7%€66.00€30.00€43.564
Jul ’24€97.95
€44.50
-54.6%
24.9%€60.00€34.00€45.984
Jun ’24€148.61
€51.60
-65.3%
33.6%€80.00€34.00€53.345
May ’24€76.21
€49.00
-35.7%
33.4%€80.00€34.00€51.886
Apr ’24€70.40
€46.67
-33.7%
33.0%€80.00€34.00€51.916
Mar ’24€55.12
€46.67
-15.3%
33.0%€80.00€34.00€54.066
Feb ’24€59.00
€46.67
-20.9%
33.0%€80.00€34.00€58.006
Jan ’24€51.10
€118.86
+132.6%
126.5%€480.00€34.00€57.947
Dec ’23€72.60
€179.00
+146.5%
118.6%€600.00€34.00€75.908
Nov ’23€63.49
€184.00
+189.8%
113.7%€600.00€38.00€98.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNNL

UK£5.84

7D

2.3%

1Y

-22.1%

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€24.60

7D

0.2%

1Y

-8.4%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹13.60

7D

3.0%

1Y

50.3%