Scatec Değerleme

0R3I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R3I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R3I 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R3I 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

0R3I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R3I karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R3I için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R3I'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R3I'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.7x
KazançlarNOK 1.90b
Piyasa DeğeriNOK 12.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R3I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R3I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.3x
DRX Drax Group
3.6x-31.8%UK£2.4b
TEP Telecom Plus
18.2x12.0%UK£1.4b
YU. Yü Group
7.9x-1.7%UK£303.0m
002210 Shenzhen Feima International Supply Chain
203.5xn/aCN¥7.6b
0R3I Scatec
6.7x-39.4%NOK 12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R3I, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (58.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R3I'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R3I 6.7xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R3I Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R3I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R3I PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.7x
Adil PE Oran9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R3I tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R3I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 79.03
NOK 98.86
+25.1%
6.7%NOK 106.00NOK 86.00n/a7
Dec ’25NOK 79.90
NOK 98.86
+23.7%
6.7%NOK 106.00NOK 86.00n/a7
Nov ’25NOK 81.99
NOK 96.43
+17.6%
9.1%NOK 110.00NOK 80.00n/a7
Oct ’25NOK 82.55
NOK 94.43
+14.4%
7.5%NOK 103.00NOK 80.00n/a7
Sep ’25NOK 80.05
NOK 95.43
+19.2%
7.7%NOK 103.00NOK 80.00n/a7
Aug ’25NOK 88.95
NOK 94.57
+6.3%
10.7%NOK 105.00NOK 72.00n/a7
Jul ’25NOK 86.35
NOK 93.71
+8.5%
10.5%NOK 105.00NOK 72.00n/a7
Jun ’25NOK 86.32
NOK 91.86
+6.4%
9.5%NOK 100.00NOK 72.00n/a7
May ’25NOK 80.09
NOK 91.14
+13.8%
9.8%NOK 100.00NOK 72.00n/a7
Apr ’25NOK 72.15
NOK 92.71
+28.5%
12.6%NOK 110.00NOK 72.00n/a7
Mar ’25NOK 67.44
NOK 93.29
+38.3%
12.6%NOK 110.00NOK 72.00n/a7
Feb ’25NOK 76.61
NOK 94.43
+23.3%
11.6%NOK 110.00NOK 72.00n/a7
Jan ’25NOK 82.01
NOK 95.57
+16.5%
13.3%NOK 110.00NOK 70.00n/a7
Dec ’24NOK 71.34
NOK 94.43
+32.4%
16.0%NOK 110.00NOK 62.00NOK 79.907
Nov ’24NOK 55.55
NOK 97.43
+75.4%
19.5%NOK 115.00NOK 55.00NOK 81.997
Oct ’24NOK 63.00
NOK 99.63
+58.1%
14.6%NOK 115.00NOK 65.00NOK 82.558
Sep ’24NOK 70.27
NOK 99.63
+41.8%
14.6%NOK 115.00NOK 65.00NOK 80.058
Aug ’24NOK 85.15
NOK 98.75
+16.0%
17.7%NOK 115.00NOK 56.00NOK 88.958
Jul ’24NOK 70.30
NOK 98.75
+40.5%
17.7%NOK 115.00NOK 56.00NOK 86.358
Jun ’24NOK 73.80
NOK 98.38
+33.3%
17.6%NOK 115.00NOK 56.00NOK 86.328
May ’24NOK 69.13
NOK 99.33
+43.7%
17.0%NOK 115.00NOK 56.00NOK 80.099
Apr ’24NOK 69.48
NOK 99.33
+43.0%
17.0%NOK 115.00NOK 56.00NOK 72.159
Mar ’24NOK 69.66
NOK 99.33
+42.6%
17.0%NOK 115.00NOK 56.00NOK 67.449
Feb ’24NOK 82.60
NOK 101.00
+22.3%
19.8%NOK 120.00NOK 51.00NOK 76.619
Jan ’24NOK 79.07
NOK 100.33
+26.9%
21.6%NOK 120.00NOK 45.00NOK 82.019
Dec ’23NOK 89.34
NOK 100.33
+12.3%
21.6%NOK 120.00NOK 45.00NOK 71.349

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 21:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Scatec ASA 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Naisheng CuiBarclays
Manuel PalomoBNP Paribas Exane
Eivind GarvikCarnegie Investment Bank AB