Scatec ASA

LSE:0R3I Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 15.8b

Scatec Değerleme

0R3I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R3I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0R3I ( NOK98.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK92.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R3I adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R3I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R3I neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R3I için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0R3I'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R3I'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.4x
SatışNOK 3.62b
Piyasa DeğeriNOK 15.75b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0R3I'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0R3I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
DRX Drax Group
0.5x-6.89%UK£2.6b
TEP Telecom Plus
0.4x4.53%UK£803.1m
PNN Pennon Group
1.7x4.51%UK£2.2b
YU. Yü Group
0.4x25.06%UK£299.9m
0R3I Scatec
4.4x36.86%NOK 15.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0R3I Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0R3I'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R3I 4.4xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies16PS02.85.68.411.214+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0R3I Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0R3I 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0R3I PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.4x
Adil PS Oran8.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0R3I tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.4 8.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R3I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 98.69
NOK 129.89
+31.62%
7.30%NOK 150.00NOK 120.00n/a9
Jun ’27NOK 104.50
NOK 129.89
+24.30%
7.30%NOK 150.00NOK 120.00n/a9
May ’27NOK 119.05
NOK 134.78
+13.21%
7.68%NOK 151.00NOK 120.00n/a9
Apr ’27NOK 133.80
NOK 132.13
-1.25%
10.55%NOK 151.00NOK 110.00n/a8
Mar ’27NOK 122.80
NOK 132.13
+7.59%
10.55%NOK 151.00NOK 110.00n/a8
Feb ’27NOK 116.42
NOK 126.50
+8.66%
10.98%NOK 150.00NOK 108.00n/a8
Jan ’27NOK 103.45
NOK 121.14
+17.10%
7.01%NOK 135.00NOK 110.00n/a7
Dec ’26NOK 98.80
NOK 121.14
+22.61%
7.01%NOK 135.00NOK 110.00n/a7
Nov ’26NOK 107.00
NOK 121.67
+13.71%
5.98%NOK 135.00NOK 110.00n/a6
Oct ’26NOK 99.85
NOK 117.33
+17.51%
7.42%NOK 135.00NOK 108.00n/a6
Sep ’26NOK 104.45
NOK 116.00
+11.06%
8.46%NOK 135.00NOK 105.00n/a6
Aug ’26NOK 103.45
NOK 104.14
+0.67%
10.08%NOK 120.00NOK 85.00n/a7
Jul ’26NOK 93.07
NOK 101.71
+9.28%
8.14%NOK 110.00NOK 85.00n/a7
Jun ’26NOK 87.21
NOK 100.25
+14.95%
8.64%NOK 110.00NOK 85.00NOK 104.508
May ’26NOK 79.05
NOK 97.88
+23.81%
7.38%NOK 105.00NOK 85.00NOK 119.058
Apr ’26NOK 77.74
NOK 99.50
+27.99%
6.26%NOK 106.00NOK 90.00NOK 133.808
Mar ’26NOK 80.95
NOK 99.50
+22.92%
6.26%NOK 106.00NOK 90.00NOK 122.808
Feb ’26NOK 78.79
NOK 99.00
+25.64%
6.47%NOK 105.00NOK 86.00NOK 116.428
Jan ’26NOK 79.05
NOK 98.86
+25.06%
6.70%NOK 106.00NOK 86.00NOK 103.457
Dec ’25NOK 79.90
NOK 98.86
+23.73%
6.70%NOK 106.00NOK 86.00NOK 98.807
Nov ’25NOK 81.99
NOK 96.43
+17.61%
9.06%NOK 110.00NOK 80.00NOK 107.007
Oct ’25NOK 82.55
NOK 94.43
+14.38%
7.53%NOK 103.00NOK 80.00NOK 99.857
Sep ’25NOK 80.05
NOK 95.43
+19.21%
7.68%NOK 103.00NOK 80.00NOK 104.457
Aug ’25NOK 88.95
NOK 94.57
+6.32%
10.69%NOK 105.00NOK 72.00NOK 103.457
Jul ’25NOK 86.35
NOK 93.71
+8.52%
10.53%NOK 105.00NOK 72.00NOK 93.077
Jun ’25NOK 86.32
NOK 91.86
+6.41%
9.50%NOK 100.00NOK 72.00NOK 87.217
NOK 130.07
Fair Value
24.1% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/11 02:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/11 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Scatec ASA 11 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Manuel PalomoBNP Paribas
Eivind GarvikCarnegie Investment Bank AB