Voltalia SA

LSE:0QW7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €994.9m

Voltalia Değerleme

0QW7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QW7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QW7 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QW7 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0QW7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QW7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QW7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QW7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QW7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.9x
Kazançlar€33.29m
Piyasa Değeri€994.90m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QW7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QW7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
DRX Drax Group
3.7x-27.6%UK£2.4b
YU. Yü Group
8.1x-1.7%UK£308.8m
TEP Telecom Plus
19.6x11.3%UK£1.4b
OPDE Opdenergy Holding
26.2xn/a€860.5m
0QW7 Voltalia
29.9x6.8%€994.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QW7 Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QW7'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QW7 29.9xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QW7 Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QW7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QW7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.9x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QW7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 18 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QW7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.38
€12.26
+66.2%
31.0%€21.80€9.00n/a8
Nov ’25€8.52
€12.26
+43.9%
31.0%€21.80€9.00n/a8
Oct ’25€8.65
€12.39
+43.2%
32.8%€21.80€9.00n/a7
Sep ’25€8.28
€12.79
+54.3%
31.4%€21.80€9.00n/a7
Aug ’25€10.17
€13.21
+29.9%
30.6%€21.80€9.00n/a7
Jul ’25€9.16
€13.17
+43.8%
31.0%€21.80€9.00n/a7
Jun ’25€10.62
€12.26
+15.5%
37.9%€21.80€6.60n/a8
May ’25€8.03
€12.26
+52.7%
37.9%€21.80€6.60n/a8
Apr ’25€6.56
€12.61
+92.3%
34.9%€21.80€6.60n/a8
Mar ’25€7.28
€13.30
+82.6%
29.4%€21.80€9.00n/a8
Feb ’25€7.20
€13.43
+86.4%
28.2%€21.80€9.30n/a8
Jan ’25€10.43
€14.40
+38.0%
24.9%€21.80€10.00n/a6
Dec ’24€9.68
€14.40
+48.7%
24.9%€21.80€10.00n/a6
Nov ’24€7.93
€15.40
+94.2%
19.5%€21.80€13.20€8.526
Oct ’24€10.25
€17.60
+71.7%
21.5%€23.42€13.20€8.656
Sep ’24€15.91
€19.11
+20.1%
15.1%€23.42€16.00€8.286
Aug ’24€15.53
€19.11
+23.1%
15.1%€23.42€16.00€10.176
Jul ’24€14.67
€18.91
+28.9%
16.1%€23.42€15.70€9.166
Jun ’24€14.74
€19.41
+31.7%
14.3%€23.42€15.70€10.626
May ’24€13.73
€19.41
+41.4%
14.3%€23.42€15.70€8.036
Apr ’24€14.49
€19.86
+37.0%
11.6%€23.42€16.30€6.566
Mar ’24€17.14
€21.09
+23.1%
12.2%€25.00€18.40€7.286
Feb ’24€17.23
€20.94
+21.5%
13.1%€25.00€17.50€7.206
Jan ’24€17.09
€21.79
+27.5%
10.4%€25.00€18.00€10.436
Dec ’23€18.25
€22.46
+23.0%
11.3%€26.50€19.20€9.686
Nov ’23€19.28
€22.46
+16.5%
11.3%€26.50€19.20€7.936

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

-2.0%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNN

UK£5.99

7D

6.2%

1Y

-20.8%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹14.00

7D

6.1%

1Y

58.2%