BKW AG

LSE:0QQ0 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 8.0b

BKW Değerleme

0QQ0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QQ0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QQ0 ( CHF151.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF234.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QQ0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QQ0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QQ0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QQ0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QQ0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QQ0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarCHF 500.90m
Piyasa DeğeriCHF 7.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QQ0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QQ0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.5x
SSE SSE
10.1x5.1%UK£19.1b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
SVT Severn Trent
35.9x24.3%UK£8.3b
UU. United Utilities Group
68.3x24.4%UK£7.7b
0QQ0 BKW
15.9x4.4%CHF 8.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QQ0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (31.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QQ0'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QQ0 15.9xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QQ0 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QQ0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QQ0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QQ0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 14.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QQ0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 151.20
CHF 171.25
+13.3%
8.4%CHF 195.00CHF 160.00n/a4
Nov ’25CHF 152.20
CHF 160.00
+5.1%
5.1%CHF 170.00CHF 150.00n/a3
Oct ’25CHF 152.90
CHF 162.40
+6.2%
6.6%CHF 179.00CHF 150.00n/a5
Sep ’25CHF 158.10
CHF 162.40
+2.7%
6.6%CHF 179.00CHF 150.00n/a5
Aug ’25CHF 158.80
CHF 160.40
+1.0%
7.4%CHF 179.00CHF 150.00n/a5
Jul ’25CHF 146.00
CHF 159.40
+9.2%
8.0%CHF 179.00CHF 148.00n/a5
Jun ’25CHF 141.55
CHF 159.40
+12.6%
8.0%CHF 179.00CHF 148.00n/a5
May ’25CHF 136.30
CHF 159.40
+16.9%
8.0%CHF 179.00CHF 148.00n/a5
Apr ’25CHF 138.48
CHF 158.00
+14.1%
9.0%CHF 179.00CHF 140.00n/a5
Mar ’25CHF 125.10
CHF 155.00
+23.9%
7.2%CHF 170.00CHF 140.00n/a4
Feb ’25CHF 137.93
CHF 165.00
+19.6%
6.8%CHF 180.00CHF 150.00n/a4
Jan ’25CHF 149.50
CHF 165.00
+10.4%
6.8%CHF 180.00CHF 150.00n/a4
Dec ’24CHF 154.80
CHF 166.22
+7.4%
5.5%CHF 180.00CHF 153.00n/a5
Nov ’24CHF 152.62
CHF 166.22
+8.9%
5.5%CHF 180.00CHF 153.00CHF 152.205
Oct ’24CHF 161.50
CHF 166.22
+2.9%
5.5%CHF 180.00CHF 153.00CHF 152.905
Sep ’24CHF 153.00
CHF 158.62
+3.7%
4.7%CHF 168.10CHF 150.00CHF 158.105
Aug ’24CHF 156.10
CHF 158.62
+1.6%
4.7%CHF 168.10CHF 150.00CHF 158.805
Jul ’24CHF 157.20
CHF 158.62
+0.9%
4.7%CHF 168.10CHF 150.00CHF 146.005
Jun ’24CHF 162.90
CHF 159.62
-2.0%
4.1%CHF 168.10CHF 150.00CHF 141.555
May ’24CHF 153.12
CHF 158.40
+3.4%
6.2%CHF 174.00CHF 148.00CHF 136.305
Apr ’24CHF 143.80
CHF 158.40
+10.2%
6.2%CHF 174.00CHF 148.00CHF 138.485
Mar ’24CHF 137.24
CHF 153.60
+11.9%
7.7%CHF 174.00CHF 140.00CHF 125.105
Feb ’24CHF 131.55
CHF 152.40
+15.9%
8.4%CHF 174.00CHF 140.00CHF 137.935
Jan ’24CHF 126.50
CHF 141.25
+11.7%
7.2%CHF 150.00CHF 125.00CHF 149.504
Dec ’23CHF 124.09
CHF 141.25
+13.8%
7.2%CHF 150.00CHF 125.00CHF 154.804
Nov ’23CHF 117.16
CHF 139.75
+19.3%
7.7%CHF 150.00CHF 125.00CHF 152.624

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

-2.0%

Drax Group

UK£2.4b

Engages in renewable power generation in the United Kingdom.

DRXL

UK£6.54

7D

-0.2%

1Y

49.0%

Italgas

€4.6b

Engages in the distribution of natural gas in Italy.

0RK1

€5.68

7D

1.7%

1Y

11.8%