Orrön Energy AB (publ)

LSE:0NNR Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 2.0b

Orrön Energy Değerleme

0NNR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NNR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0NNR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NNR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0NNR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NNR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0NNR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0NNR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NNR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı145.2x
Kazançlar€1.20m
Piyasa Değeri€174.24m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0NNR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0NNR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
DRX Drax Group
3.6x-31.8%UK£2.3b
YU. Yü Group
7.8x-1.7%UK£297.1m
ECNR Econergy Renewable Energy
19.1xn/a₪1.2b
512329 SG Mart
47xn/a₹41.8b
0NNR Orrön Energy
145.2x-15.4%SEK 2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0NNR Price-To-Earnings Oranı ( 145.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0NNR'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0NNR 145.2xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0NNR Price-To-Earnings Oranı ( 145.2 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0NNR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0NNR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran145.2x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0NNR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 145.2 12.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NNR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 6.96
SEK 9.98
+43.4%
24.1%SEK 12.38SEK 7.58n/a2
Dec ’25SEK 6.83
SEK 9.98
+46.1%
24.1%SEK 12.38SEK 7.58n/a2
Nov ’25SEK 7.18
SEK 9.76
+36.0%
23.0%SEK 12.00SEK 7.51n/a2
Oct ’25SEK 8.32
SEK 9.69
+16.4%
23.6%SEK 11.98SEK 7.40n/a2
Sep ’25SEK 9.31
SEK 9.69
+4.1%
23.6%SEK 11.98SEK 7.40n/a2
Aug ’25SEK 7.57
SEK 9.82
+29.7%
22.3%SEK 12.01SEK 7.63n/a2
Jul ’25SEK 7.14
SEK 9.86
+38.1%
21.5%SEK 11.98SEK 7.74n/a2
Jun ’25SEK 9.14
SEK 9.86
+7.9%
21.5%SEK 11.98SEK 7.74n/a2
May ’25SEK 7.34
SEK 10.39
+41.5%
24.9%SEK 12.97SEK 7.80n/a2
Apr ’25SEK 7.12
SEK 10.90
+53.2%
30.2%SEK 14.20SEK 7.60n/a2
Mar ’25SEK 6.97
SEK 11.32
+62.5%
23.4%SEK 13.97SEK 8.67n/a2
Feb ’25SEK 7.15
SEK 11.53
+61.3%
21.7%SEK 14.04SEK 9.02n/a2
Jan ’25SEK 7.96
SEK 11.53
+44.8%
21.7%SEK 14.04SEK 9.02n/a2
Dec ’24SEK 7.51
SEK 11.53
+53.5%
21.7%SEK 14.04SEK 9.02SEK 6.832
Nov ’24SEK 6.62
SEK 17.77
+168.4%
4.6%SEK 18.58SEK 16.95SEK 7.182
Oct ’24SEK 7.40
SEK 17.53
+136.8%
3.4%SEK 18.12SEK 16.93SEK 8.322
Sep ’24SEK 9.54
SEK 17.53
+83.7%
3.4%SEK 18.12SEK 16.93SEK 9.312
Aug ’24SEK 12.15
SEK 19.43
+59.9%
12.7%SEK 21.89SEK 16.96SEK 7.572
Jul ’24SEK 11.39
SEK 19.43
+70.6%
12.7%SEK 21.89SEK 16.96SEK 7.142
Jun ’24SEK 11.06
SEK 18.94
+71.3%
11.0%SEK 21.02SEK 16.86SEK 9.142
May ’24SEK 11.94
SEK 20.40
+70.8%
17.5%SEK 23.96SEK 16.83SEK 7.342
Apr ’24SEK 13.46
SEK 20.40
+51.5%
17.5%SEK 23.96SEK 16.83SEK 7.122
Mar ’24SEK 14.81
SEK 24.77
+67.3%
31.1%SEK 32.48SEK 17.05SEK 6.972
Feb ’24SEK 19.23
SEK 29.49
+53.4%
8.4%SEK 31.96SEK 27.02SEK 7.152
Jan ’24SEK 22.50
SEK 29.49
+31.1%
8.4%SEK 31.96SEK 27.02SEK 7.962

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 15:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orrön Energy AB (publ) 42 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Christian YggesethArctic Securities ASA
Robert BateBarclays