Encavis AG

LSE:0NBT Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.8b

Encavis Değerleme

0NBT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NBT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0NBT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NBT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0NBT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NBT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0NBT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0NBT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NBT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.1x
Satış€457.94m
Piyasa Değeri€2.80b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0NBT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0NBT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
DRX Drax Group
0.3x-8.6%UK£2.5b
PNN Pennon Group
1.9x8.0%UK£1.7b
CNA Centrica
0.3x-4.2%UK£6.4b
TEP Telecom Plus
0.8x8.1%UK£1.4b
0NBT Encavis
6.1x8.4%€2.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0NBT Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0NBT'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0NBT 6.1xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0NBT Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0NBT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0NBT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.1x
Adil PS Oran4.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0NBT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.1 4.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NBT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.27
€17.87
+3.5%
4.9%€20.30€17.50n/a9
Nov ’25€17.12
€17.87
+4.4%
4.9%€20.30€17.50n/a9
Oct ’25€17.11
€17.47
+2.1%
7.9%€20.30€13.90n/a11
Sep ’25€17.03
€17.47
+2.6%
7.9%€20.30€13.90n/a11
Aug ’25€17.07
€17.47
+2.4%
7.9%€20.30€13.90n/a11
Jul ’25€16.90
€17.47
+3.4%
7.9%€20.30€13.90n/a11
Jun ’25€17.08
€17.48
+2.3%
7.6%€20.30€13.90n/a12
May ’25€16.91
€17.60
+4.1%
7.9%€20.30€13.90n/a12
Apr ’25€16.86
€17.68
+4.9%
8.1%€20.30€13.90n/a12
Mar ’25€11.06
€17.69
+60.0%
28.0%€28.00€11.50n/a12
Feb ’25€12.90
€18.69
+44.9%
25.6%€28.00€11.50n/a12
Jan ’25€15.45
€19.25
+24.6%
22.2%€28.00€12.00n/a12
Dec ’24€13.87
€19.25
+38.8%
22.2%€28.00€12.00n/a12
Nov ’24€12.11
€20.82
+71.9%
20.3%€28.00€12.00€17.1211
Oct ’24€13.42
€21.70
+61.8%
15.4%€28.00€17.00€17.1110
Sep ’24€13.91
€21.96
+57.9%
15.2%€28.00€17.00€17.0311
Aug ’24€15.26
€22.05
+44.6%
14.8%€28.00€17.00€17.0711
Jul ’24€14.99
€22.33
+48.9%
14.3%€28.00€17.00€16.9011
Jun ’24€15.22
€22.33
+46.7%
14.3%€28.00€17.00€17.0811
May ’24€15.71
€22.41
+42.6%
14.1%€28.00€17.00€16.9111
Apr ’24€15.60
€22.38
+43.4%
14.2%€28.00€17.00€16.8611
Mar ’24€17.77
€22.72
+27.9%
15.7%€28.00€17.00€11.0610
Feb ’24€17.99
€22.42
+24.7%
16.6%€28.00€17.00€12.909
Jan ’24€18.61
€23.73
+27.5%
13.7%€28.60€19.00€15.459
Dec ’23€20.20
€24.18
+19.7%
15.6%€30.00€19.00€13.879
Nov ’23€19.19
€24.11
+25.6%
14.9%€30.00€19.00€12.1110

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

1.2%

Italgas

€4.6b

Engages in the distribution of natural gas in Italy.

0RK1

€5.65

7D

2.0%

1Y

11.5%

AES

US$8.9b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

0H6G

US$13.14

7D

-0.8%

1Y

-24.0%